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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 903.00 | 105 165.00 | 21 739.00 | 126 903.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 984 911.00 | 782 874.00 | 202 037.00 | 984 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 140.00 | 754 616.00 | 298 524.00 | 1 053 140.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 971.00 | 1 642 655.00 | 582 316.00 | 2 224 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 395.00 | | 52 395.00 | 52 395.00 |
BN En cours de production de biens | 426 763.00 | | 426 763.00 | 426 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
BZ Autres créances | 1 906 494.00 | 23 076.00 | 1 883 418.00 | 1 906 494.00 |
CF Disponibilités | 1 999 001.00 | | 1 999 001.00 | 1 999 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 413 466.00 | 23 076.00 | 4 390 390.00 | 4 413 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 638 436.00 | 1 665 731.00 | 4 972 705.00 | 6 638 436.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 584.00 | | | 35 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 625 413.00 | 1 438 481.00 | | 1 625 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 088.00 | 686 931.00 | | 697 088.00 |
DK Provisions réglementées | 69 434.00 | 78 466.00 | | 69 434.00 |
DL TOTAL (I) | 2 611 935.00 | 2 423 879.00 | | 2 611 935.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 486.00 | 36 486.00 | | 21 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 486.00 | 40 486.00 | | 25 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 035.00 | 347 862.00 | | 455 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 418.00 | 56 306.00 | | 185 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 825.00 | 1 479 597.00 | | 898 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 007.00 | 1 190 101.00 | | 766 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 843.00 | | |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 122 732.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 335 284.00 | 3 199 441.00 | | 2 335 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 972 705.00 | 5 663 806.00 | | 4 972 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 836 683.00 | 2 923 285.00 | | 1 836 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 162 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 162 144.00 | |
FM Production stockée | | | -186 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 036 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 288 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 244 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 545.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 400.00 | |
GE Autres charges | | | 17 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 761 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 275 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 275 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 875.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 443.00 | 39 499.00 | | 35 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 276.00 | 44 374.00 | | 50 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 627.00 | 1 158.00 | | 41 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 411.00 | 3 935.00 | | 26 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 038.00 | 8 493.00 | | 68 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 762.00 | 35 881.00 | | -17 762.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 299 277.00 | 310 894.00 | | 299 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 776.00 | 304 396.00 | | 261 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 089 965.00 | 12 868 527.00 | | 11 089 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 392 877.00 | 12 181 596.00 | | 10 392 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 088.00 | 686 931.00 | | 697 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 085 228.00 | | 340 990.00 | 2 085 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 247.00 | 2 224 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 095.00 | 165 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 152.00 | 2 038 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 240.00 | | 21 758.00 | 147 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 917 125.00 | | 319 078.00 | 1 917 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 864.00 | | 153.00 | 20 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492 456.00 | 168 545.00 | 18 345.00 | 1 492 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 240.00 | 20.00 | 3 095.00 | 108 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 217.00 | 168 525.00 | 15 251.00 | 1 384 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 466.00 | 26 411.00 | 35 443.00 | 78 466.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 486.00 | | 15 000.00 | 40 486.00 |
6T Sur comptes clients | 36 275.00 | 5 400.00 | 18 599.00 | 36 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 275.00 | 5 400.00 | 18 599.00 | 36 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 227.00 | 31 811.00 | 69 042.00 | 155 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 400.00 | 33 599.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 411.00 | 35 443.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 825.00 | 898 825.00 | | 898 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 277.00 | 299 277.00 | | 299 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 486.00 | 178 486.00 | | 178 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 525.00 | 27 525.00 | | 27 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
UX Autres créances clients | 1 746 300.00 | 1 746 300.00 | | 1 746 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 584.00 | | 35 584.00 | 35 584.00 |
VB T. V. A. | 93 130.00 | 93 130.00 | | 93 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 005.00 | 131 822.00 | 313 183.00 | 445 005.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 847.00 | | | 87 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 171.00 | 39 171.00 | | 39 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 930 207.00 | 1 886 510.00 | 43 697.00 | 1 930 207.00 |
VW T.V.A. | 221 547.00 | 221 547.00 | | 221 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 149 867.00 | 1 836 683.00 | 313 183.00 | 2 149 867.00 |