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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
AH Fonds commercial | 50 152.00 | | 50 152.00 | 50 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 333.00 | 2 160.00 | 1 172.00 | 3 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 909.00 | 316 588.00 | 27 321.00 | 343 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 689.00 | 321 194.00 | 28 494.00 | 349 689.00 |
BT Marchandises | 460 114.00 | 35 434.00 | 424 680.00 | 460 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
BZ Autres créances | 1 532 401.00 | 677 888.00 | 854 513.00 | 1 532 401.00 |
CF Disponibilités | 48 287.00 | | 48 287.00 | 48 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 546.00 | | 16 546.00 | 16 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 234.00 | 713 322.00 | 1 353 911.00 | 2 067 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 923.00 | 1 034 517.00 | 1 382 406.00 | 2 416 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -597 731.00 | -67 278.00 | | -597 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 709.00 | -530 453.00 | | 86 709.00 |
DL TOTAL (I) | -509 922.00 | -596 631.00 | | -509 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650.00 | 1 771.00 | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 074.00 | 630 280.00 | | 431 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 126.00 | 708 731.00 | | 763 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 092.00 | 150 357.00 | | 159 092.00 |
EA Autres dettes | 696 476.00 | 353 095.00 | | 696 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 328.00 | 1 693 877.00 | | 1 892 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 406.00 | 1 097 245.00 | | 1 382 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 812.00 | 6 383.00 | | 314 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 366.00 | 6 383.00 | | 312 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 751 066.00 | | | 751 066.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 434.00 | | | 35 434.00 |
6T Sur comptes clients | 677 889.00 | | 412 901.00 | 677 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 713 323.00 | | 412 901.00 | 713 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 713 323.00 | | 412 901.00 | 713 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 075.00 | 431 075.00 | | 431 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 763 126.00 | 763 126.00 | | 763 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696 477.00 | 696 477.00 | | 696 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558 115.00 | 1 558 115.00 | | 1 558 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 115.00 | 1 558 115.00 | | 1 558 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 328.00 | 1 892 328.00 | | 1 892 328.00 |