| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250.00 | 643.00 | 1 607.00 | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 508.00 | 3 492.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 794.00 | 1 787.00 | 2 007.00 | 3 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
BZ Autres créances | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
CF Disponibilités | 34 280.00 | | 34 280.00 | 34 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 745.00 | | 58 745.00 | 58 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 539.00 | 1 787.00 | 60 752.00 | 62 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 16 664.00 | 688.00 | | 16 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 676.00 | 15 976.00 | | 1 676.00 |
DL TOTAL (I) | 18 890.00 | 17 214.00 | | 18 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 588.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 004.00 | 7 600.00 | | 5 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 631.00 | 19 703.00 | | 11 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 226.00 | 18 092.00 | | 25 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 861.00 | 48 983.00 | | 41 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 751.00 | 66 198.00 | | 60 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 861.00 | 48 983.00 | | 41 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 588.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 240.00 | | 142 240.00 | 142 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 240.00 | | 142 240.00 | 142 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 900.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | 112.00 | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601.00 | 112.00 | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601.00 | -112.00 | | -601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 1 807.00 | | 38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 140.00 | 141 255.00 | | 146 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 464.00 | 125 279.00 | | 144 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 676.00 | 15 976.00 | | 1 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994.00 | | 1 800.00 | 1 994.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450.00 | | 1 800.00 | 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238.00 | 549.00 | | 1 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94.00 | 549.00 | | 94.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | | | 278.00 |
VB T. V. A. | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
VC Groupe et associés | 77.00 | | | 77.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VI Groupe et associés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
VW T.V.A. | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 861.00 | 41 861.00 | | 41 861.00 |