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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 805.00 | 99 580.00 | 4 225.00 | 103 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 714.00 | 24 455.00 | 260.00 | 24 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 319.00 | 124 035.00 | 230 284.00 | 354 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
BT Marchandises | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BZ Autres créances | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 752.00 | 124 035.00 | 243 717.00 | 367 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 852.00 | 39 727.00 | | 60 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 844.00 | 21 126.00 | | 20 844.00 |
DL TOTAL (I) | 103 697.00 | 82 852.00 | | 103 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 814.00 | 97 158.00 | | 80 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 2 986.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 826.00 | 36 358.00 | | 20 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 178.00 | 10 617.00 | | 14 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 021.00 | 172 487.00 | | 140 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 717.00 | 255 339.00 | | 243 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 021.00 | 172 487.00 | | 140 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 186.00 | | 246 186.00 | 246 186.00 |
FG Production vendue services | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 123.00 | | 247 123.00 | 247 123.00 |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 303.00 | |
GE Autres charges | | | 1 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 328.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -328.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 975.00 | 3 400.00 | | 3 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 590.00 | 253 177.00 | | 247 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 746.00 | 232 051.00 | | 226 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 844.00 | 21 126.00 | | 20 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 319.00 | | | 354 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 519.00 | | | 128 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 732.00 | 7 303.00 | | 116 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 732.00 | 7 303.00 | | 116 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | | | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 960.00 | 83 960.00 | | 83 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 573.00 | | | 23 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 709.00 | | | 39 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VW T.V.A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 021.00 | 140 021.00 | | 140 021.00 |