| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 658 401.00 | 17 942 438.00 | 29 715 963.00 | 47 658 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 47 658 401.00 | 17 942 438.00 | 29 715 963.00 | 47 658 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 482.00 | | 1 044 482.00 | 1 044 482.00 |
BZ Autres créances | 760 017.00 | | 760 017.00 | 760 017.00 |
CF Disponibilités | 172 540.00 | | 172 540.00 | 172 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 628.00 | | 1 980 628.00 | 1 980 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 639 029.00 | 17 942 438.00 | 31 696 591.00 | 49 639 029.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 240 968.00 | -9 463 284.00 | | -12 240 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 405 270.00 | -2 777 684.00 | | -4 405 270.00 |
DK Provisions réglementées | 5 629 043.00 | 3 768 582.00 | | 5 629 043.00 |
DL TOTAL (I) | -10 980 194.00 | -8 435 385.00 | | -10 980 194.00 |
DQ Provisions pour charges | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 326 262.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 080 144.00 | 17 745 092.00 | | 41 080 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 950.00 | 3 175 806.00 | | 861 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 691.00 | 2 186.00 | | 34 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 976 785.00 | 46 249 347.00 | | 41 976 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 696 591.00 | 38 513 961.00 | | 31 696 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 841 719.00 | | 5 841 719.00 | 5 841 719.00 |
FG Production vendue services | -6 500.00 | | -6 500.00 | -6 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 835 219.00 | | 5 835 219.00 | 5 835 219.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 835 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 713 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 472 641.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 471 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 363 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 916 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 916 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 916 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 553 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | 626.00 | | 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 860 461.00 | 1 884 291.00 | | 1 860 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 861 057.00 | 1 884 918.00 | | 1 861 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 851 809.00 | -1 884 918.00 | | -1 851 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 844 481.00 | 6 911 864.00 | | 5 844 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 249 751.00 | 9 689 549.00 | | 10 249 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 405 270.00 | -2 777 684.00 | | -4 405 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 658 401.00 | 47 658 401.00 | | 47 658 401.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 626 602.00 | 1 315 836.00 | | 16 626 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 626 602.00 | 1 315 836.00 | | 16 626 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 768 582.00 | 1 860 461.00 | | 3 768 582.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 1 860 461.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 080 144.00 | 42 993.00 | 41 037 150.00 | 41 080 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 950.00 | 861 950.00 | | 861 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 482.00 | 1 044 482.00 | | 1 044 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 448 133.00 | | | 25 448 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 318 016.00 | | | 2 318 016.00 |
VP Divers | 742 654.00 | 742 654.00 | | 742 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 318.00 | 33 318.00 | | 33 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 808 088.00 | 1 808 088.00 | | 1 808 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 976 785.00 | 939 635.00 | | 41 976 785.00 |