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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 416.00 | 4 615.00 | 10 802.00 | 15 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 416.00 | 4 615.00 | 10 802.00 | 15 416.00 |
060 Stock marchandises | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
084 Disponibilités | 104 285.00 | | 104 285.00 | 104 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 843.00 | | 110 843.00 | 110 843.00 |
110 Total général Actif | 126 259.00 | 4 615.00 | 121 644.00 | 126 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 19 266.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 371.00 | 29 167.00 | | 32 371.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 225.00 | 34 010.00 | | 45 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 596.00 | 82 443.00 | | 77 596.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 185.00 | 18 349.00 | | 5 185.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 185.00 | | | -5 185.00 |
242 Autres charges externes. | 13 209.00 | 10 512.00 | | 13 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 548.00 | | | 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 873.00 | 889.00 | | 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 342.00 | 22 983.00 | | 19 342.00 |
252 Charges sociales | 10 657.00 | 12 155.00 | | 10 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 984.00 | 1 495.00 | | 984.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 45 065.00 | 66 385.00 | | 45 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 531.00 | 16 058.00 | | 32 531.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 833.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 2 670.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 32 531.00 | 20 221.00 | | 32 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 621.00 | | | 2 621.00 |