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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 517.00 | 921.00 | 2 596.00 | 3 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 777.00 | 72 052.00 | 86 724.00 | 158 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 973.00 | 72 973.00 | 184 000.00 | 256 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
BN En cours de production de biens | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 072.00 | | 24 072.00 | 24 072.00 |
BZ Autres créances | 69 400.00 | | 69 400.00 | 69 400.00 |
CF Disponibilités | 118 102.00 | | 118 102.00 | 118 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 555.00 | | 231 555.00 | 231 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 529.00 | 72 973.00 | 415 555.00 | 488 529.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 93 840.00 | | 93 840.00 | 93 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
DG Autres réserves | 147 062.00 | 167 213.00 | | 147 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883.00 | 15 849.00 | | 883.00 |
DL TOTAL (I) | 158 325.00 | 193 442.00 | | 158 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 045.00 | 151 424.00 | | 113 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 580.00 | 3 884.00 | | 1 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 880.00 | 41 559.00 | | 74 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 919.00 | 63 057.00 | | 65 919.00 |
EA Autres dettes | 1 806.00 | 28.00 | | 1 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 231.00 | 267 733.00 | | 257 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 555.00 | 461 174.00 | | 415 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 216.00 | | 130 505.00 | 214 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 748.00 | 256 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 748.00 | 158 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517.00 | | 3 000.00 | 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 020.00 | | 115 505.00 | 131 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 680.00 | | 12 000.00 | 82 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 662.00 | 23 458.00 | 13 147.00 | 62 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517.00 | 404.00 | | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 146.00 | 23 054.00 | 13 147.00 | 62 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 880.00 | 74 880.00 | | 74 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 305.00 | 69 305.00 | | 69 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 045.00 | 53 814.00 | 59 231.00 | 113 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 472.00 | 93 472.00 | | 93 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 742.00 | 96 902.00 | 840.00 | 97 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 231.00 | 198 000.00 | 59 231.00 | 257 231.00 |