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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
AH Fonds commercial | 69 100.00 | | 69 100.00 | 69 100.00 |
AP Constructions | 18 391.00 | 1 458.00 | 16 933.00 | 18 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 382.00 | 12 516.00 | 15 866.00 | 28 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 411.00 | 81 487.00 | 145 923.00 | 227 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 431.00 | 98 593.00 | 247 838.00 | 346 431.00 |
BT Marchandises | 620 887.00 | 70 017.00 | 550 870.00 | 620 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 197.00 | 7 690.00 | 90 508.00 | 98 197.00 |
BZ Autres créances | 106 438.00 | | 106 438.00 | 106 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 064.00 | | 50 064.00 | 50 064.00 |
CF Disponibilités | 301 978.00 | | 301 978.00 | 301 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 710.00 | 77 707.00 | 1 100 003.00 | 1 177 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 141.00 | 176 300.00 | 1 347 841.00 | 1 524 141.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 260 239.00 | 231 313.00 | | 260 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 917.00 | 56 926.00 | | 107 917.00 |
DL TOTAL (I) | 375 856.00 | 295 939.00 | | 375 856.00 |
DP Provisions pour risques | 54 975.00 | 56 135.00 | | 54 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 975.00 | 56 135.00 | | 54 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 688.00 | 380 755.00 | | 388 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 943.00 | 29 342.00 | | 49 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 532.00 | 19 103.00 | | 34 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 938.00 | 227 894.00 | | 286 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 041.00 | 176 942.00 | | 156 041.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | 12 972.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 010.00 | 847 007.00 | | 917 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 841.00 | 1 199 081.00 | | 1 347 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 955 286.00 | |
FD Production vendue biens | | | 292 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 247 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 363 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 736 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 877.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 710.00 | |
GE Autres charges | | | 13 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 220 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 34 299.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 803.00 | -34 299.00 | | 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 979.00 | 15 272.00 | | 32 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 365 885.00 | 3 163 227.00 | | 3 365 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 257 968.00 | 3 106 302.00 | | 3 257 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 917.00 | 56 926.00 | | 107 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 102.00 | | 74 342.00 | 299 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 014.00 | 346 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 014.00 | 274 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 232.00 | | | 72 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 856.00 | | 74 342.00 | 226 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 864.00 | 32 742.00 | 27 014.00 | 92 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 733.00 | 32 742.00 | 27 014.00 | 89 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 135.00 | 5 340.00 | 6 500.00 | 56 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 135.00 | 5 340.00 | 6 500.00 | 56 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 340.00 | 6 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 943.00 | 49 943.00 | | 49 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 938.00 | 286 938.00 | | 286 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 041.00 | 156 041.00 | | 156 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UX Autres créances clients | 98 197.00 | 98 197.00 | | 98 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 686.00 | 117 452.00 | 249 475.00 | 379 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 648.00 | | | 84 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 491.00 | | | 71 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 437.00 | 106 437.00 | | 106 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 781.00 | 204 781.00 | | 204 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 479.00 | 620 245.00 | 249 475.00 | 882 479.00 |