| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 463 000.00 | 2 246 443.00 | 3 216 557.00 | 5 463 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 142 911.00 | 6 588 251.00 | 11 554 660.00 | 18 142 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 623 865.00 | 8 834 694.00 | 14 789 171.00 | 23 623 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 250.00 | | 531 250.00 | 531 250.00 |
BZ Autres créances | 872 990.00 | | 872 990.00 | 872 990.00 |
CF Disponibilités | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 407 406.00 | | 1 407 406.00 | 1 407 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 214 125.00 | 8 834 694.00 | 16 379 431.00 | 25 214 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 828 796.00 | | | 828 796.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 182 854.00 | | 182 854.00 | 182 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 433 420.00 | -3 487 313.00 | | -3 433 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 837.00 | 53 894.00 | | 463 837.00 |
DK Provisions réglementées | 2 984 319.00 | 2 917 645.00 | | 2 984 319.00 |
DL TOTAL (I) | 151 737.00 | -378 775.00 | | 151 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 967 833.00 | 700 000.00 | | 967 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 967 833.00 | 700 000.00 | | 967 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 933 125.00 | 16 552 160.00 | | 14 933 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 902.00 | 376 223.00 | | 311 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 834.00 | 160 584.00 | | 14 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 259 862.00 | 17 088 968.00 | | 15 259 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 379 431.00 | 17 410 192.00 | | 16 379 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 898 543.00 | 2 105 952.00 | | 1 898 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 875 108.00 | | 2 875 108.00 | 2 875 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 875 108.00 | | 2 875 108.00 | 2 875 108.00 |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 875 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 268 492.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 077 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 674.00 | 109 809.00 | | 66 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 674.00 | 109 809.00 | | 66 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 674.00 | -109 809.00 | | -66 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 876 583.00 | 3 109 795.00 | | 2 876 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 745.00 | 3 055 901.00 | | 2 412 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 837.00 | 53 894.00 | | 463 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 356 032.00 | | 267 833.00 | 23 356 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 623 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 463 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 160 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 463 000.00 | | | 5 463 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 893 032.00 | | 267 833.00 | 17 893 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 601 955.00 | 1 232 739.00 | | 7 601 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 882 220.00 | 364 223.00 | | 1 882 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 719 735.00 | 868 516.00 | | 5 719 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 917 645.00 | 66 674.00 | | 2 917 645.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700 000.00 | 267 833.00 | | 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 617 645.00 | 334 507.00 | | 3 617 645.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 674.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 933 125.00 | 1 571 806.00 | 5 831 842.00 | 14 933 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 902.00 | 311 902.00 | | 311 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
UX Autres créances clients | 531 250.00 | 531 250.00 | | 531 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 619 035.00 | | | 1 619 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872 990.00 | 44 193.00 | 828 796.00 | 872 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 240.00 | 575 444.00 | 828 796.00 | 1 404 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 259 862.00 | 1 898 543.00 | 5 831 842.00 | 15 259 862.00 |