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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 299.00 | 47 990.00 | 33 308.00 | 81 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 226.00 | 294 703.00 | 82 523.00 | 377 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 036.00 | | 26 036.00 | 26 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 261.00 | 342 693.00 | 172 568.00 | 515 261.00 |
BT Marchandises | 921 435.00 | | 921 435.00 | 921 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 558.00 | 12 858.00 | 25 700.00 | 38 558.00 |
BZ Autres créances | 125 706.00 | | 125 706.00 | 125 706.00 |
CF Disponibilités | 598 001.00 | | 598 001.00 | 598 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 310.00 | 12 858.00 | 1 674 452.00 | 1 687 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 571.00 | 355 551.00 | 1 847 020.00 | 2 202 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DH Report à nouveau | 14 289.00 | 14 431.00 | | 14 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 493.00 | 189 858.00 | | 277 493.00 |
DL TOTAL (I) | 299 702.00 | 212 209.00 | | 299 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 417.00 | 380 284.00 | | 60 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 943.00 | 703 904.00 | | 765 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 026.00 | 525 962.00 | | 582 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 931.00 | 95 642.00 | | 138 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 318.00 | 1 705 792.00 | | 1 547 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 020.00 | 1 918 001.00 | | 1 847 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 977.00 | | 5 435.00 | 512 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 150.00 | 515 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 150.00 | 458 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 240.00 | | 5 435.00 | 456 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 736.00 | | | 56 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 437.00 | 23 406.00 | 3 150.00 | 322 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 437.00 | 23 406.00 | 3 150.00 | 322 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 417.00 | 20 010.00 | 40 408.00 | 60 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 026.00 | 582 026.00 | | 582 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 931.00 | 138 931.00 | | 138 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765 943.00 | 765 943.00 | | 765 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 036.00 | | 26 036.00 | 26 036.00 |
UX Autres créances clients | 38 558.00 | 38 558.00 | | 38 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 864.00 | | | 319 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 706.00 | 125 706.00 | | 125 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 910.00 | 167 874.00 | 26 036.00 | 193 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 318.00 | 1 506 909.00 | 40 408.00 | 1 547 318.00 |