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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 379.00 | 191 113.00 | 115 265.00 | 306 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 690.00 | 18 482.00 | 20 208.00 | 38 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 642.00 | | 20 642.00 | 20 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 297.00 | 364 101.00 | 284 195.00 | 648 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 156.00 | | 223 156.00 | 223 156.00 |
BZ Autres créances | 135 524.00 | | 135 524.00 | 135 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 570.00 | | 438 570.00 | 438 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 867.00 | 364 101.00 | 722 765.00 | 1 086 867.00 |
CU Autres participations | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 275 753.00 | 149 366.00 | 126 387.00 | 275 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 920.00 | | | 348 920.00 |
DH Report à nouveau | -100 373.00 | | | -100 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -596 292.00 | | | -596 292.00 |
DL TOTAL (I) | -347 745.00 | | | -347 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 056.00 | | | 609 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 831.00 | | | 126 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 868.00 | | | 210 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 212.00 | | | 113 212.00 |
EA Autres dettes | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 511.00 | | | 1 070 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 765.00 | | | 722 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 242.00 | | | 616 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 485.00 | | | 73 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 327.00 | | 118 969.00 | 531 327.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 202 893.00 | | 78 000.00 | 202 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 22 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 648 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 280 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 476.00 | | 40 902.00 | 265 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 690.00 | | | 38 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 266.00 | | 67.00 | 24 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 942.00 | 73 159.00 | | 290 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131 036.00 | 23 469.00 | | 131 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 638.00 | 44 475.00 | | 146 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 267.00 | 5 214.00 | | 13 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 868.00 | 210 868.00 | | 210 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 642.00 | | 20 642.00 | 20 642.00 |
UX Autres créances clients | 223 156.00 | 223 156.00 | | 223 156.00 |
VB T. V. A. | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
VC Groupe et associés | 50 330.00 | 50 330.00 | | 50 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 485.00 | 73 485.00 | | 73 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 570.00 | 81 302.00 | 401 768.00 | 535 570.00 |
VI Groupe et associés | 68 331.00 | 68 331.00 | | 68 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 797.00 | | | 59 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 383.00 | 66 383.00 | | 66 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 127.00 | 369 485.00 | 20 642.00 | 390 127.00 |
VW T.V.A. | 58 608.00 | 58 608.00 | | 58 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 511.00 | 616 242.00 | 401 768.00 | 1 070 511.00 |