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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
AH Fonds commercial | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
AP Constructions | 56 457.00 | 56 457.00 | | 56 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 185.00 | 140 153.00 | 7 032.00 | 147 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 990.00 | 12 372.00 | 618.00 | 12 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 314.00 | 212 095.00 | 33 219.00 | 245 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BZ Autres créances | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CF Disponibilités | 37 906.00 | | 37 906.00 | 37 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 586.00 | | 46 586.00 | 46 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 900.00 | 212 095.00 | 79 805.00 | 291 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 182.00 | -367.00 | | -6 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 120.00 | -5 815.00 | | 47 120.00 |
DL TOTAL (I) | 51 938.00 | 4 818.00 | | 51 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 857.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 152.00 | 6 073.00 | | 25 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 919.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 715.00 | 6 776.00 | | 2 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 867.00 | 31 626.00 | | 27 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 805.00 | 36 444.00 | | 79 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 867.00 | | | 27 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 784.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 435.00 | | 277 435.00 | 277 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 435.00 | | 277 435.00 | 277 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 122.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 755.00 | 22 795.00 | | 16 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -45.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 435.00 | 169 489.00 | | 277 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 315.00 | 175 303.00 | | 230 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 120.00 | -5 815.00 | | 47 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 228.00 | | | 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 814.00 | | 4 500.00 | 240 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 132.00 | | 4 500.00 | 212 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 771.00 | 2 324.00 | | 209 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 658.00 | 2 324.00 | | 206 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 115.00 | 15 022.00 | | 7 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 370.00 | 8 977.00 | | 3 370.00 |
ST Autres comptes | 17 352.00 | 18 282.00 | | 17 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 400.00 | 27 492.00 | | 38 400.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 223.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 789.00 | 774.00 | | 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 904.00 | 15 796.00 | | 7 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 378.00 | 55 974.00 | | 69 378.00 |