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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 967.00 | 705.00 | 954 262.00 | 954 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 939.00 | | 17 939.00 | 17 939.00 |
BZ Autres créances | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
CF Disponibilités | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 504.00 | | 35 504.00 | 35 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 471.00 | 705.00 | 989 766.00 | 990 471.00 |
CU Autres participations | 940 762.00 | | 940 762.00 | 940 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 138 696.00 | | | 138 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 323.00 | | | -6 323.00 |
DL TOTAL (I) | 142 373.00 | | | 142 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 219.00 | | | 71 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 097.00 | | | 739 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
EA Autres dettes | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 393.00 | | | 847 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 766.00 | | | 989 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 559.00 | | | 816 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 660.00 | | 163 660.00 | 163 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 660.00 | | 163 660.00 | 163 660.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 206.00 | | | 170 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 530.00 | | | 176 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 323.00 | | | -6 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 947.00 | 3 000.00 | | 957 947.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 980.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 980.00 | 954 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 980.00 | 954 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705.00 | | | 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957 242.00 | 3 000.00 | | 957 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705.00 | | | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705.00 | | | 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 707 156.00 | 707 156.00 | | 707 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
VB T. V. A. | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 219.00 | 40 385.00 | 30 834.00 | 71 219.00 |
VI Groupe et associés | 31 941.00 | 31 941.00 | | 31 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 330.00 | | | 103 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 840.00 | 31 340.00 | 13 500.00 | 44 840.00 |
VW T.V.A. | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 393.00 | 816 559.00 | 30 834.00 | 847 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
ST Autres comptes | 24 899.00 | | | 24 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 963.00 | | | 22 963.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 826.00 | | | 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 642.00 | | | 32 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 891.00 | | | 48 891.00 |