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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 279.00 | 1 048.00 | 231.00 | 1 279.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 833.00 | 2 553.00 | 280.00 | 2 833.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 158.00 | | 26 158.00 | 26 158.00 |
072 Créances – Autres | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
084 Disponibilités | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 221.00 | | 43 221.00 | 43 221.00 |
110 Total général Actif | 46 054.00 | 2 553.00 | 43 501.00 | 46 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -34 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 695.00 | 148 955.00 | | 102 695.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
230 Autres produits | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 734.00 | 148 955.00 | | 103 734.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 887.00 | 105 007.00 | | 47 887.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 053.00 | -3 314.00 | | 6 053.00 |
242 Autres charges externes. | 39 213.00 | 54 629.00 | | 39 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 544.00 | | | 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 593.00 | 834.00 | | 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 513.00 | 24 092.00 | | 11 513.00 |
252 Charges sociales | 1 274.00 | 1 979.00 | | 1 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 961.00 | 183 653.00 | | 106 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 227.00 | -34 698.00 | | -3 227.00 |
294 Charges financières | 1 177.00 | 668.00 | | 1 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 525.00 | -35 365.00 | | -5 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |