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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 901.00 | 42 084.00 | 208 818.00 | 250 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 254.00 | 41 862.00 | 33 393.00 | 75 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 40 750.00 | 40 750.00 | | 40 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 401.00 | | 71 401.00 | 71 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 401.00 | 129 345.00 | 345 057.00 | 474 401.00 |
BT Marchandises | 366 620.00 | | 366 620.00 | 366 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 461 304.00 | | 461 304.00 | 461 304.00 |
BZ Autres créances | 568 759.00 | 512 226.00 | 56 533.00 | 568 759.00 |
CF Disponibilités | 268 458.00 | | 268 458.00 | 268 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 141.00 | 512 226.00 | 1 152 915.00 | 1 665 141.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 543.00 | 641 571.00 | 1 497 972.00 | 2 139 543.00 |
CU Autres participations | 12 045.00 | 600.00 | 11 445.00 | 12 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 052 982.00 | 1 567 506.00 | | 1 052 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 368.00 | -514 524.00 | | 7 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 951.00 | 1 059 582.00 | | 1 066 951.00 |
DP Provisions pour risques | | 649.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 649.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | 2 614.00 | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 380.00 | 269 316.00 | | 209 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 669.00 | 134 508.00 | | 210 669.00 |
EA Autres dettes | 10 129.00 | 1 837.00 | | 10 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 021.00 | 408 827.00 | | 431 021.00 |
ED (V) | | 239.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 972.00 | 1 469 297.00 | | 1 497 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 851 013.00 | 648 049.00 | 1 499 062.00 | 851 013.00 |
FG Production vendue services | 461 414.00 | 11 100.00 | 472 514.00 | 461 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 427.00 | 659 149.00 | 1 971 576.00 | 1 312 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 977 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 872 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 88 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 645.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 532.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | 1 741.00 | | 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511.00 | 1 741.00 | | 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 289.00 | 165.00 | | 1 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289.00 | 165.00 | | 1 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778.00 | 1 576.00 | | -778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 983.00 | 2 128 253.00 | | 1 980 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 615.00 | 2 642 777.00 | | 1 973 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 369.00 | -514 524.00 | | 7 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54.00 | | | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 796.00 | 56 199.00 | | 31 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 747.00 | 56 199.00 | | 27 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
6T Sur comptes clients | 512 226.00 | | | 512 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512 226.00 | | | 512 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 875.00 | | 649.00 | 512 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 380.00 | 209 380.00 | | 209 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 352.00 | 208 352.00 | | 208 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 724.00 | | 92 724.00 | 92 724.00 |
UX Autres créances clients | 112 151.00 | | 112 151.00 | 112 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 669.00 | 210 669.00 | | 210 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030 063.00 | 1 030 063.00 | | 1 030 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 215.00 | 1 030 063.00 | 112 151.00 | 1 142 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 021.00 | 431 021.00 | | 431 021.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |