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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 53 722.00 | | 53 722.00 | 53 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
CF Disponibilités | 120 871.00 | | 120 871.00 | 120 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 094.00 | | 187 094.00 | 187 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 094.00 | | 187 094.00 | 187 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 405.00 | 143 625.00 | | 141 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -978.00 | -2 220.00 | | -978.00 |
DL TOTAL (I) | 173 427.00 | 174 405.00 | | 173 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 507.00 | 11 318.00 | | 12 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160.00 | 2 301.00 | | 1 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 666.00 | 13 619.00 | | 13 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 094.00 | 188 024.00 | | 187 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 145.00 | -21.00 | | 1 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 191.00 | 7 975.00 | | 10 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 169.00 | 10 195.00 | | 11 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -978.00 | -2 220.00 | | -978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 722.00 | | | 53 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 722.00 | 53 722.00 | | 53 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |