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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 196.00 | 10 705.00 | 9 491.00 | 20 196.00 |
AH Fonds commercial | 299 500.00 | | 299 500.00 | 299 500.00 |
AP Constructions | 16 639.00 | 10 287.00 | 6 352.00 | 16 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 328.00 | 32 057.00 | 23 271.00 | 55 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 690.00 | 78 544.00 | 36 146.00 | 114 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 113.00 | 131 593.00 | 388 520.00 | 520 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 628 958.00 | 47 737.00 | 581 221.00 | 628 958.00 |
BT Marchandises | 264 124.00 | | 264 124.00 | 264 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 638 974.00 | 130 323.00 | 1 508 651.00 | 1 638 974.00 |
BZ Autres créances | 525 817.00 | | 525 817.00 | 525 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CF Disponibilités | 832 410.00 | | 832 410.00 | 832 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 891 071.00 | 178 060.00 | 3 713 011.00 | 3 891 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 411 184.00 | 309 653.00 | 4 101 531.00 | 4 411 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 933 944.00 | | | 933 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 996.00 | | | 386 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 940.00 | | | 1 540 940.00 |
DP Provisions pour risques | 334 836.00 | | | 334 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 836.00 | | | 334 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 296.00 | | | 344 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 347.00 | | | 115 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 720.00 | | | 1 126 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 585.00 | | | 530 585.00 |
EA Autres dettes | 108 807.00 | | | 108 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 756.00 | | | 2 225 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 101 531.00 | | | 4 101 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 008 063.00 | | | 2 008 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 270.00 | | 30 753.00 | 495 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 909.00 | 520 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 935.00 | 319 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 974.00 | 186 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 631.00 | | | 320 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 879.00 | | 30 753.00 | 160 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 524.00 | 35 978.00 | 5 909.00 | 101 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 511.00 | 5 129.00 | 935.00 | 6 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 013.00 | 30 849.00 | 4 974.00 | 95 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 334 836.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 37 737.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 100 270.00 | 30 053.00 | | 100 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 270.00 | 67 790.00 | | 110 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 270.00 | 402 625.00 | | 110 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 790.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 334 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 467 735.00 | 1 467 735.00 | | 1 467 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 239.00 | | 171 239.00 | 171 239.00 |
VB T. V. A. | 139 320.00 | 139 320.00 | | 139 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 267.00 | | | 221 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 023.00 | | | 135 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 102.00 | 376 102.00 | | 376 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 179 274.00 | 1 994 275.00 | 184 999.00 | 2 179 274.00 |