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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 066.00 | 7 020.00 | 46.00 | 7 066.00 |
AP Constructions | 61 627.00 | 20 457.00 | 41 171.00 | 61 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 682.00 | 74 984.00 | 34 698.00 | 109 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 586.00 | 42 362.00 | 57 225.00 | 99 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 099.00 | 144 822.00 | 134 277.00 | 279 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 719.00 | | 65 719.00 | 65 719.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 718.00 | | 469 718.00 | 469 718.00 |
BZ Autres créances | 72 535.00 | | 72 535.00 | 72 535.00 |
CF Disponibilités | 293 074.00 | | 293 074.00 | 293 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 451.00 | | 926 451.00 | 926 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 550.00 | 144 822.00 | 1 060 728.00 | 1 205 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 372 563.00 | | | 372 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 237.00 | | | 167 237.00 |
DL TOTAL (I) | 627 800.00 | | | 627 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 382.00 | | | 62 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 558.00 | | | 242 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 737.00 | | | 110 737.00 |
EA Autres dettes | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 929.00 | | | 432 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 728.00 | | | 1 060 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 038.00 | | | 387 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | | | 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 830.00 | | 115 670.00 | 184 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 401.00 | 279 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 401.00 | 270 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 626.00 | | 115 670.00 | 176 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 509.00 | 26 622.00 | 21 308.00 | 139 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 604.00 | 416.00 | | 6 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 905.00 | 26 206.00 | 21 308.00 | 132 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 558.00 | 242 558.00 | | 242 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 094.00 | 43 094.00 | | 43 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
UX Autres créances clients | 469 718.00 | 469 718.00 | | 469 718.00 |
VB T. V. A. | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VC Groupe et associés | 50 121.00 | 50 121.00 | | 50 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 382.00 | 16 491.00 | 45 891.00 | 62 382.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 383.00 | | | 64 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 197.00 | 551 059.00 | 1 138.00 | 552 197.00 |
VW T.V.A. | 58 649.00 | 58 649.00 | | 58 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 929.00 | 387 038.00 | 45 891.00 | 432 929.00 |