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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 755.00 | 6 202.00 | 1 554.00 | 7 755.00 |
028 Immobilisations corporelles | 327 846.00 | 192 704.00 | 135 142.00 | 327 846.00 |
040 Immobilisations financières | 50 002.00 | | 50 002.00 | 50 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 385 603.00 | 198 906.00 | 186 698.00 | 385 603.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 139 117.00 | | 139 117.00 | 139 117.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 283 580.00 | | 283 580.00 | 283 580.00 |
072 Créances – Autres | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
084 Disponibilités | 101 729.00 | | 101 729.00 | 101 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 072.00 | | 19 072.00 | 19 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 562 506.00 | | 562 506.00 | 562 506.00 |
110 Total général Actif | 948 109.00 | 198 906.00 | 749 203.00 | 948 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 930.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 377 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -79 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 246 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 727 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 749 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 056 227.00 | 1 595 097.00 | | 1 056 227.00 |
222 Production stockée | 112 177.00 | -49 358.00 | | 112 177.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
230 Autres produits | 50 053.00 | 1 949.00 | | 50 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 219 809.00 | 1 547 688.00 | | 1 219 809.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 481 755.00 | 378 175.00 | | 481 755.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 82 441.00 | -69 939.00 | | 82 441.00 |
242 Autres charges externes. | 378 552.00 | 611 390.00 | | 378 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 729.00 | 14 406.00 | | 8 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 149.00 | 210 139.00 | | 165 149.00 |
252 Charges sociales | 76 694.00 | 130 044.00 | | 76 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 921.00 | 36 720.00 | | 22 921.00 |
256 Dotations aux provisions | | 50 000.00 | | |
262 Autres charges | 2 859.00 | 4 111.00 | | 2 859.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 219 100.00 | 1 365 046.00 | | 1 219 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 710.00 | 182 642.00 | | 710.00 |
280 Produits financiers | | 19.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 18 390.00 | 7 365.00 | | 18 390.00 |
294 Charges financières | 3 157.00 | 4 768.00 | | 3 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 263.00 | 2 869.00 | | 2 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 680.00 | 182 389.00 | | 13 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 351 561.00 | | | 351 561.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 725.00 | | | 47 725.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |