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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 457.00 | 179 549.00 | 17 908.00 | 197 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 025.00 | 208 741.00 | 187 284.00 | 396 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 513.00 | 388 786.00 | 249 727.00 | 638 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 247.00 | 2 187.00 | 3 060.00 | 5 247.00 |
BZ Autres créances | 31 151.00 | | 31 151.00 | 31 151.00 |
CF Disponibilités | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 227.00 | 2 187.00 | 57 040.00 | 59 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 739.00 | 390 973.00 | 306 767.00 | 697 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 590.00 | 75 146.00 | | 77 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 744.00 | 2 444.00 | | -26 744.00 |
DL TOTAL (I) | 61 846.00 | 88 590.00 | | 61 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 917.00 | 11 376.00 | | 66 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 684.00 | 837.00 | | 2 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 743.00 | 71 622.00 | | 45 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 927.00 | 33 338.00 | | 29 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 87 574.00 | 25 268.00 | | 87 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 076.00 | 765.00 | | 2 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 921.00 | 143 205.00 | | 244 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 767.00 | 231 795.00 | | 306 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 187.00 | | | 509 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 655.00 | | | 465 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 375.00 | 46 411.00 | | 342 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 880.00 | 46 411.00 | | 341 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 676.00 | 2 187.00 | 2 676.00 | 2 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 676.00 | 2 187.00 | 2 676.00 | 2 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 676.00 | 2 187.00 | 2 676.00 | 2 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 743.00 | 45 743.00 | | 45 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 574.00 | 87 574.00 | | 87 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 150.00 | 50 615.00 | 9 535.00 | 60 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 921.00 | 214 999.00 | 29 922.00 | 244 921.00 |