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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 350.00 | 900.00 | 1 450.00 | 2 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 746.00 | 33 987.00 | 759.00 | 34 746.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 896.00 | 34 887.00 | 34 009.00 | 68 896.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
072 Créances – Autres | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
084 Disponibilités | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
110 Total général Actif | 77 887.00 | 34 887.00 | 43 000.00 | 77 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 798.00 | 4 153.00 | | 2 798.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 520.00 | 73 467.00 | | 72 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 318.00 | 77 619.00 | | 75 318.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107.00 | 145.00 | | 107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 210.00 | 9 039.00 | | 9 210.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | 60.00 | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 17 513.00 | 18 845.00 | | 17 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 647.00 | | | 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 757.00 | 3 339.00 | | 3 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 720.00 | 25 300.00 | | 25 720.00 |
252 Charges sociales | 15 461.00 | 12 133.00 | | 15 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 002.00 | 2 755.00 | | 1 002.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 271.00 | 71 617.00 | | 72 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 047.00 | 6 003.00 | | 3 047.00 |
294 Charges financières | 819.00 | 924.00 | | 819.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 334.00 | 762.00 | | 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 894.00 | 4 316.00 | | 1 894.00 |