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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 509.00 | | 180 509.00 | 180 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 363.00 | 56 189.00 | 6 175.00 | 62 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 562.00 | 56 189.00 | 192 373.00 | 248 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 335.00 | | 112 335.00 | 112 335.00 |
BZ Autres créances | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CF Disponibilités | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 959.00 | | 133 959.00 | 133 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 521.00 | 56 189.00 | 326 332.00 | 382 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 410.00 | 84 610.00 | | 61 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
DG Autres réserves | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DH Report à nouveau | -40 503.00 | -3 551.00 | | -40 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 869.00 | -36 952.00 | | 4 869.00 |
DL TOTAL (I) | 26 386.00 | 44 717.00 | | 26 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 945.00 | 178 938.00 | | 163 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 869.00 | 2 906.00 | | 9 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 818.00 | 26 677.00 | | 17 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 419.00 | 59 654.00 | | 74 419.00 |
EA Autres dettes | 33 896.00 | | | 33 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 946.00 | 268 175.00 | | 299 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 332.00 | 312 892.00 | | 326 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 630.00 | 149 200.00 | | 177 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
FG Production vendue services | 621 876.00 | | 621 876.00 | 621 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 591.00 | | 625 591.00 | 625 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 385.00 | |
GE Autres charges | | | 5 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 633.00 | 535 824.00 | | 644 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 764.00 | 572 776.00 | | 639 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 869.00 | -36 952.00 | | 4 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 690.00 | 28 116.00 | | 59 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 323.00 | | 2 239.00 | 246 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 509.00 | | | 180 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 124.00 | | 239.00 | 62 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 690.00 | | 2 000.00 | 3 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 804.00 | 2 776.00 | | 54 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 804.00 | 2 776.00 | | 54 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 946.00 | 37 946.00 | | 37 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 896.00 | 33 896.00 | | 33 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
UX Autres créances clients | 112 335.00 | 112 335.00 | | 112 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VB T. V. A. | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 945.00 | 41 628.00 | 100 359.00 | 163 945.00 |
VI Groupe et associés | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 993.00 | | | 34 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 605.00 | 116 930.00 | 5 675.00 | 122 605.00 |
VW T.V.A. | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 946.00 | 177 630.00 | 100 359.00 | 299 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
ST Autres comptes | 187 113.00 | | | 187 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 503.00 | | | 29 503.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 996.00 | | | 60 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 342.00 | | | 221 342.00 |