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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 001.00 | 187 970.00 | 253 031.00 | 441 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 900.00 | 650 922.00 | 840 978.00 | 1 491 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 044 004.00 | 100 000.00 | 1 944 004.00 | 2 044 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CF Disponibilités | 389 896.00 | | 389 896.00 | 389 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 437 123.00 | 100 000.00 | 2 337 123.00 | 2 437 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 929 023.00 | 750 922.00 | 3 178 102.00 | 3 929 023.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 044 194.00 | 462 951.00 | 581 242.00 | 1 044 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 856 122.00 | 872 709.00 | | 856 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 094.00 | -16 587.00 | | 800 094.00 |
DK Provisions réglementées | 2 113.00 | 888.00 | | 2 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 329.00 | 989 010.00 | | 1 790 329.00 |
DP Provisions pour risques | 81 795.00 | | | 81 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 795.00 | | | 81 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119 949.00 | 549 949.00 | | 1 119 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 076.00 | 1 154.00 | | 50 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 848.00 | | | 34 848.00 |
EA Autres dettes | 99 525.00 | | | 99 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 579.00 | 1 463.00 | | 1 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 977.00 | 552 566.00 | | 1 305 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 102.00 | 1 541 576.00 | | 3 178 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 47 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 176.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -655 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 842 151.00 | | | 1 842 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 230.00 | 888.00 | | 351 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 490 921.00 | -888.00 | | 1 490 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 848.00 | | | 34 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 349.00 | 73 317.00 | | 1 944 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 254.00 | 89 904.00 | | 1 144 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 094.00 | -16 587.00 | | 800 094.00 |