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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 663.00 | 9 822.00 | 1 841.00 | 11 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 901.00 | 12 572.00 | 62 329.00 | 74 901.00 |
BN En cours de production de biens | 943 145.00 | | 943 145.00 | 943 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 075.00 | | 425 075.00 | 425 075.00 |
BZ Autres créances | 727 876.00 | | 727 876.00 | 727 876.00 |
CF Disponibilités | 3 042 147.00 | | 3 042 147.00 | 3 042 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 144 660.00 | | 5 144 660.00 | 5 144 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 219 562.00 | 12 572.00 | 5 206 990.00 | 5 219 562.00 |
CU Autres participations | 60 488.00 | | 60 488.00 | 60 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 713.00 | | | 270 713.00 |
DH Report à nouveau | 841 774.00 | | | 841 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 245 270.00 | | | 2 245 270.00 |
DL TOTAL (I) | 4 607 758.00 | | | 4 607 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 122.00 | | | 299 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 080.00 | | | 243 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EA Autres dettes | 54 698.00 | | | 54 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 231.00 | | | 599 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 206 990.00 | | | 5 206 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 231.00 | | | 599 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
FD Production vendue biens | 6 062 024.00 | | 6 062 024.00 | 6 062 024.00 |
FG Production vendue services | 128 721.00 | | 128 721.00 | 128 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 228 745.00 | | 6 228 745.00 | 6 228 745.00 |
FM Production stockée | | | -1 800 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 480 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 438 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 843.00 | |
GE Autres charges | | | 2 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 820 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 660 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 149 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 145 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 805 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 991.00 | | | 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 561 261.00 | | | 561 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 634 950.00 | | | 5 634 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 389 679.00 | | | 3 389 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 245 270.00 | | | 2 245 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 771.00 | | 1 890.00 | 75 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 760.00 | 60 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 760.00 | 74 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 763.00 | | 900.00 | 10 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 258.00 | | 990.00 | 62 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 728.00 | 1 843.00 | | 10 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 978.00 | 1 843.00 | | 7 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 122.00 | 299 122.00 | | 299 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 450.00 | 35 450.00 | | 35 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 014.00 | 29 014.00 | | 29 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 925.00 | 127 925.00 | | 127 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 698.00 | 54 698.00 | | 54 698.00 |
UX Autres créances clients | 425 075.00 | 425 075.00 | | 425 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 60 780.00 | 60 780.00 | | 60 780.00 |
VC Groupe et associés | 160 359.00 | 160 359.00 | | 160 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 529.00 | 496 529.00 | | 496 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 367.00 | 1 159 367.00 | | 1 159 367.00 |
VW T.V.A. | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 231.00 | 599 231.00 | | 599 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
ST Autres comptes | 86 530.00 | | | 86 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
YT Sous‐traitance | 2 315 723.00 | | | 2 315 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 586.00 | | | 25 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 896 770.00 | | | 896 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 460 046.00 | | | 460 046.00 |
ZE Dividendes | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 438 198.00 | | | 2 438 198.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |