| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 938 519.00 | | 938 519.00 | 938 519.00 |
AP Constructions | 4 573 376.00 | 515 807.00 | 4 057 568.00 | 4 573 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 562.00 | 5 486.00 | 9 075.00 | 14 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 746.00 | 165 897.00 | 149 848.00 | 315 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 452.00 | | 59 452.00 | 59 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 904 700.00 | 687 191.00 | 5 217 508.00 | 5 904 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 390.00 | | 24 390.00 | 24 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 530.00 | 7 202.00 | 584 327.00 | 591 530.00 |
BZ Autres créances | 389 416.00 | | 389 416.00 | 389 416.00 |
CF Disponibilités | 420 881.00 | | 420 881.00 | 420 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 567.00 | | 46 567.00 | 46 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 786.00 | 7 202.00 | 1 465 584.00 | 1 472 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 402 743.00 | 694 394.00 | 6 708 349.00 | 7 402 743.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 25 256.00 | | 25 256.00 | 25 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 274.00 | | | 156 274.00 |
DL TOTAL (I) | 162 256.00 | | | 162 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 336 759.00 | | | 4 336 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 159.00 | | | 588 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 126.00 | | | 979 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 009.00 | | | 98 009.00 |
EA Autres dettes | 58 999.00 | | | 58 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 485 040.00 | | | 485 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 546 093.00 | | | 6 546 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 708 349.00 | | | 6 708 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 143 948.00 | | | 2 143 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 321 610.00 | | 3 228 114.00 | 4 321 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 645 025.00 | | 5 904 700.00 | 1 645 025.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 025.00 | | 5 901 657.00 | 1 645 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 318 567.00 | | 3 228 114.00 | 4 318 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 645 025.00 | | | 1 645 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 487.00 | 195 704.00 | | 491 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 487.00 | 195 704.00 | | 491 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 601.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367 188.00 | 367 188.00 | | 367 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 126.00 | 487 966.00 | | 979 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 999.00 | 58 999.00 | | 58 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 485 040.00 | 485 040.00 | | 485 040.00 |
UX Autres créances clients | 576 411.00 | 576 411.00 | | 576 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VB T. V. A. | 355 659.00 | 355 659.00 | | 355 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 336 759.00 | 425 774.00 | 2 232 810.00 | 4 336 759.00 |
VI Groupe et associés | 220 971.00 | 220 971.00 | | 220 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 456 548.00 | | | 1 456 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 334.00 | | | 211 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 027.00 | 31 027.00 | | 31 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 567.00 | 46 567.00 | | 46 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 514.00 | 1 027 514.00 | | 1 027 514.00 |
VW T.V.A. | 89 462.00 | 89 462.00 | | 89 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 546 093.00 | 2 143 948.00 | 2 232 810.00 | 6 546 093.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112 268.00 | | | 112 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 489.00 | | | 150 489.00 |
ST Autres comptes | 911 068.00 | | | 911 068.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 6 551 511.00 | | | 6 551 511.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 86 355.00 | | | 86 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 530.00 | | | 123 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 441 308.00 | | | 441 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 240.00 | | | 235 240.00 |
ZE Dividendes | 222 400.00 | | | 222 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 147 912.00 | | | 1 147 912.00 |