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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 556.00 | 481.00 | 75.00 | 556.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 949.00 | 115 815.00 | 31 134.00 | 146 949.00 |
040 Immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 610.00 | 116 296.00 | 37 315.00 | 153 610.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
072 Créances – Autres | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
084 Disponibilités | 89 009.00 | | 89 009.00 | 89 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 789.00 | | 119 789.00 | 119 789.00 |
110 Total général Actif | 273 399.00 | 116 296.00 | 157 103.00 | 273 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 246.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 129 790.00 | | | 129 790.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 248.00 | | | 243 248.00 |
222 Production stockée | -3 168.00 | | | -3 168.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 873.00 | | | 369 873.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 022.00 | | | 118 022.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 231.00 | | | -5 231.00 |
242 Autres charges externes. | 69 139.00 | | | 69 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 506.00 | | | 97 506.00 |
252 Charges sociales | 51 734.00 | | | 51 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 642.00 | | | 347 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 232.00 | | | 22 232.00 |
280 Produits financiers | 84.00 | | | 84.00 |
294 Charges financières | 198.00 | | | 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 118.00 | | | 22 118.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 100 584.00 | | | 100 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 746.00 | | | 23 746.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 364.00 | | | 125 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 246.00 | | | 28 246.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 899.00 | | | 48 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 322.00 | | | 41 322.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |