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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 787 501.00 | | 1 787 501.00 | 1 787 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 853.00 | | 1 804 853.00 | 1 804 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 011.00 | | 29 011.00 | 29 011.00 |
BZ Autres créances | 436 829.00 | | 436 829.00 | 436 829.00 |
CF Disponibilités | 8 784 321.00 | | 8 784 321.00 | 8 784 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454 915.00 | | 454 915.00 | 454 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 705 078.00 | | 9 705 078.00 | 9 705 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 509 931.00 | | 11 509 931.00 | 11 509 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 113 610.00 | | | 1 113 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 761 741.00 | -10 946 868.00 | | -11 761 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 365.00 | -814 873.00 | | -374 365.00 |
DL TOTAL (I) | -12 135 106.00 | -11 760 741.00 | | -12 135 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 059 252.00 | 21 465 412.00 | | 22 059 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 705.00 | 1 192 237.00 | | 1 121 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 270.00 | 8 324.00 | | 51 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
EA Autres dettes | 400 850.00 | 279 033.00 | | 400 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 645 037.00 | 22 956 967.00 | | 23 645 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 509 931.00 | 11 196 226.00 | | 11 509 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 059 252.00 | | | 22 059 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 497 700.00 | | 3 497 700.00 | 3 497 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 497 700.00 | | 3 497 700.00 | 3 497 700.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 497 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 372 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474 472.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 846 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 266 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 892 000.00 | | | 892 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 892 000.00 | | | 892 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 892 000.00 | | | 892 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 389 701.00 | 3 398 677.00 | | 4 389 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 764 065.00 | 4 213 550.00 | | 4 764 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -374 365.00 | -814 873.00 | | -374 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 552 823.00 | | | 2 552 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 747 970.00 | 1 787 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 747 970.00 | 1 804 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 535 471.00 | | | 2 535 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 053 865.00 | 22 053 865.00 | | 22 053 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 705.00 | 1 121 705.00 | | 1 121 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 850.00 | 400 850.00 | | 400 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 787 501.00 | 1 113 610.00 | 673 891.00 | 1 787 501.00 |
UX Autres créances clients | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
VB T. V. A. | 343 686.00 | 343 686.00 | | 343 686.00 |
VI Groupe et associés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 034.00 | 31 034.00 | | 31 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 143.00 | 93 143.00 | | 93 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454 915.00 | 454 915.00 | | 454 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 708 258.00 | 2 034 367.00 | 673 891.00 | 2 708 258.00 |
VW T.V.A. | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 645 037.00 | 23 645 037.00 | | 23 645 037.00 |