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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 433.00 | 5 937.00 | 3 496.00 | 9 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 433.00 | 5 937.00 | 3 496.00 | 9 433.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 859.00 | | 122 859.00 | 122 859.00 |
072 Créances – Autres | 101 419.00 | | 101 419.00 | 101 419.00 |
084 Disponibilités | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 077.00 | | 226 077.00 | 226 077.00 |
110 Total général Actif | 235 510.00 | 5 937.00 | 229 573.00 | 235 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 573.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 874.00 | 4 528.00 | 1 346.00 | 5 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 432.00 | 8 086.00 | 1 346.00 | 9 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 308.00 | | 146 308.00 | 146 308.00 |
BZ Autres créances | 114 933.00 | | 114 933.00 | 114 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 241.00 | | 261 241.00 | 261 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 673.00 | 8 086.00 | 262 587.00 | 270 673.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 392 263.00 | | | 392 263.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 264.00 | | | 392 264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 830.00 | | | 105 830.00 |
242 Autres charges externes. | 165 408.00 | | | 165 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 532.00 | | | 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 080.00 | | | 46 080.00 |
252 Charges sociales | 23 185.00 | | | 23 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 661.00 | | | 342 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 603.00 | | | 49 603.00 |
290 Produits exceptionnels | 162.00 | | | 162.00 |
294 Charges financières | 335.00 | | | 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 122.00 | | | 24 122.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 27 273.00 | | | 27 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
DL TOTAL (I) | 43 908.00 | | | 43 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 221.00 | | | 57 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 592.00 | | | 115 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 271.00 | | | 27 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 678.00 | | | 218 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 587.00 | | | 262 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 678.00 | | | 218 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -19 700.00 | | | -19 700.00 |
FG Production vendue services | 138 383.00 | | 138 383.00 | 138 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 383.00 | | 138 383.00 | 138 383.00 |
FQ Autres produits | | | 9 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 577.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 101.00 | | | 78 101.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 259.00 | | | 36 259.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 915.00 | | | 147 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 530.00 | | | 139 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 936.00 | 2 149.00 | | 5 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 936.00 | 2 149.00 | | 5 936.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 592.00 | 115 592.00 | | 115 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 146 308.00 | | | 146 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VB T. V. A. | 29 025.00 | | | 29 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
VI Groupe et associés | 57 221.00 | 57 221.00 | | 57 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 337.00 | | | 84 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 241.00 | 261 241.00 | | 261 241.00 |
VW T.V.A. | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 678.00 | 218 678.00 | | 218 678.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 523.00 | | | 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 120.00 | | | -1 120.00 |
ST Autres comptes | 27 123.00 | | | 27 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124.00 | | | 124.00 |
YT Sous‐traitance | 33 756.00 | | | 33 756.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20.00 | | | 20.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 523.00 | | | 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 903.00 | | | 59 903.00 |