| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 138 000.00 | 4 502 000.00 | 12 636 000.00 | 17 138 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 530 000.00 | 12 716 000.00 | 12 814 000.00 | 25 530 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 104 000.00 | | 3 104 000.00 | 3 104 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 773 000.00 | 17 218 000.00 | 28 555 000.00 | 45 773 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 2 999 000.00 | 92 000.00 | 2 907 000.00 | 2 999 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 414 000.00 | 68 000.00 | 4 346 000.00 | 4 414 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000 000.00 | 3 000.00 | 11 997 000.00 | 12 000 000.00 |
CF Disponibilités | 14 013 000.00 | | 14 013 000.00 | 14 013 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444 000.00 | | 444 000.00 | 444 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 880 000.00 | 163 000.00 | 33 717 000.00 | 33 880 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 839 000.00 | 17 381 000.00 | 62 458 000.00 | 79 839 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 599 000.00 | 1 011 000.00 | | 1 599 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 545 000.00 | 18 295 000.00 | | 44 545 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 126 000.00 | 7 126 000.00 | | 7 126 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 274 000.00 | -6 820 000.00 | | -5 274 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 230 000.00 | 510 000.00 | | 230 000.00 |
DL TOTAL (I) | 48 616 000.00 | 20 513 000.00 | | 48 616 000.00 |
DN Avances conditionnées | 3 586 000.00 | 3 312 000.00 | | 3 586 000.00 |
DO TOTAL (II) | 3 586 000.00 | 3 312 000.00 | | 3 586 000.00 |
DP Provisions pour risques | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 658 000.00 | 12 152 000.00 | | 3 658 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 018 000.00 | 1 886 000.00 | | 2 018 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 000.00 | 1 473 000.00 | | 1 428 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064 000.00 | 1 319 000.00 | | 1 064 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 464 000.00 | 1 023 000.00 | | 464 000.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 000.00 | 509 000.00 | | 390 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 019 000.00 | 18 363 000.00 | | 10 019 000.00 |
ED (V) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 458 000.00 | 42 417 000.00 | | 62 458 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 368 000.00 | 9 426 000.00 | | 3 368 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 624 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 744 000.00 | |
FM Production stockée | | | 480 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 665 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 254 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 185 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 311 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 054 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 489 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 407 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 186 000.00 | |
GE Autres charges | | | 73 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 824 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 639 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 086 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 830 000.00 | 3 644 000.00 | | 4 830 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734 000.00 | 259 000.00 | | 734 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 097 000.00 | 3 385 000.00 | | 4 097 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 715 000.00 | -1 541 000.00 | | -1 715 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 133 000.00 | 8 548 000.00 | | 14 133 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 406 000.00 | 15 368 000.00 | | 19 406 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 274 000.00 | -6 820 000.00 | | -5 274 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 897 000.00 | 1 061 000.00 | 6 413 000.00 | 39 897 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 871 000.00 | | | 8 871 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 000.00 | 3 104 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 061 000.00 | 540 000.00 | 45 770 000.00 | 1 061 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 871 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 000.00 | 8 267 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 000.00 | 449 000.00 | 25 528 000.00 | 1 061 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 294 000.00 | | 2 022 000.00 | 6 294 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 531 000.00 | 1 061 000.00 | 1 446 000.00 | 24 531 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 000.00 | | 2 945 000.00 | 201 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 768 000.00 | 2 659 000.00 | 78 000.00 | 12 768 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 197 000.00 | 1 054 000.00 | 11 000.00 | 3 197 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 571 000.00 | 1 605 000.00 | 67 000.00 | 9 571 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 825 000.00 | 234 000.00 | 2 191 000.00 | 3 825 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 593 000.00 | 2 893 000.00 | 2 269 000.00 | 16 593 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 658 000.00 | | 3 658 000.00 | 3 658 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | | 304 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 000.00 | 1 143 000.00 | | 1 143 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 546 000.00 | 546 000.00 | | 546 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 435 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 464 000.00 | 464 000.00 | | 464 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 000.00 | -2 000.00 | | -2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 541 000.00 | 1 541 000.00 | 1 541 000.00 | 1 541 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 478 000.00 | 68 000.00 | 410 000.00 | 478 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 434 000.00 | 434 000.00 | 434 000.00 | 434 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 018 000.00 | 310 000.00 | 1 480 000.00 | 2 018 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 716 000.00 | 1 716 000.00 | 1 716 000.00 | 1 716 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444 000.00 | 444 000.00 | 444 000.00 | 444 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 180 000.00 | 68 000.00 | 6 112 000.00 | 6 180 000.00 |
VW T.V.A. | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 734 000.00 | 3 368 000.00 | 5 442 000.00 | 9 734 000.00 |