| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 529.00 | 104 968.00 | 561.00 | 105 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 811.00 | 118 925.00 | 13 886.00 | 132 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 247.00 | 628 333.00 | 33 914.00 | 662 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 600.00 | 853 739.00 | 73 861.00 | 927 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
BZ Autres créances | 47 105.00 | | 47 105.00 | 47 105.00 |
CF Disponibilités | 49 873.00 | | 49 873.00 | 49 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 817.00 | | 125 817.00 | 125 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 418.00 | 853 739.00 | 199 679.00 | 1 053 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -658 843.00 | -661 843.00 | | -658 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 197.00 | 2 999.00 | | -24 197.00 |
DL TOTAL (I) | -673 040.00 | -648 843.00 | | -673 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432.00 | 285.00 | | 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 965.00 | 727 693.00 | | 702 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 711.00 | 95 386.00 | | 99 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 471.00 | 54 168.00 | | 65 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 766.00 | | |
EA Autres dettes | 1 988.00 | 3 528.00 | | 1 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 567.00 | 889 825.00 | | 870 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 679.00 | 240 982.00 | | 199 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 902 203.00 | | 902 203.00 | 902 203.00 |
FG Production vendue services | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 386.00 | | 913 386.00 | 913 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 152.00 | |
GE Autres charges | | | 46 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 441.00 | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231.00 | 441.00 | | 1 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 230.00 | -441.00 | | -1 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 519.00 | -18 895.00 | | -15 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 178.00 | 948 770.00 | | 914 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 375.00 | 945 770.00 | | 938 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 197.00 | 2 999.00 | | -24 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 860.00 | | 9 825.00 | 919 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 085.00 | 927 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 085.00 | 795 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 529.00 | | | 105 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 817.00 | | 8 325.00 | 788 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | 1 500.00 | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 433.00 | 63 326.00 | 1 020.00 | 791 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 462.00 | 506.00 | | 104 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 457.00 | 62 821.00 | 1 020.00 | 685 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 711.00 | 99 711.00 | | 99 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 291.00 | 29 291.00 | | 29 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VB T. V. A. | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
VC Groupe et associés | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VI Groupe et associés | 702 965.00 | | 702 965.00 | 702 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 784.00 | 67 284.00 | 25 500.00 | 92 784.00 |
VW T.V.A. | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 567.00 | 167 602.00 | 702 965.00 | 870 567.00 |