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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 564.00 | | 300 564.00 | 300 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CF Disponibilités | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 919.00 | | 309 919.00 | 309 919.00 |
CU Autres participations | 300 564.00 | | 300 564.00 | 300 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 76 046.00 | | | 76 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 659.00 | | | 34 659.00 |
DL TOTAL (I) | 116 205.00 | | | 116 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 026.00 | | | 54 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 650.00 | | | 133 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253.00 | | | 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 714.00 | | | 193 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 919.00 | | | 309 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 714.00 | | | 193 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 650.00 | | | 133 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 400.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 406.00 | | | 52 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 659.00 | | | 34 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 564.00 | | | 300 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 564.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 564.00 | | | 300 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
UX Autres créances clients | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VC Groupe et associés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 026.00 | 54 026.00 | | 54 026.00 |
VI Groupe et associés | 133 650.00 | 133 650.00 | | 133 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VW T.V.A. | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 714.00 | 193 714.00 | | 193 714.00 |