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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 860.00 | 10 064.00 | 15 796.00 | 25 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 022.00 | 19 728.00 | 15 293.00 | 35 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 878.00 | 29 792.00 | 35 086.00 | 64 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 479.00 | | 180 479.00 | 180 479.00 |
BZ Autres créances | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
CF Disponibilités | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 800.00 | | 245 800.00 | 245 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 677.00 | 29 792.00 | 280 885.00 | 310 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 23 347.00 | | | 23 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 323.00 | | | 61 323.00 |
DL TOTAL (I) | 89 070.00 | | | 89 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787.00 | | | 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 954.00 | | | 171 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110.00 | | | 110.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 815.00 | | | 191 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 885.00 | | | 280 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 925.00 | | 649 925.00 | 649 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 925.00 | | 649 925.00 | 649 925.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 624.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 358.00 | | | -7 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 954.00 | | | 649 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 631.00 | | | 588 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 323.00 | | | 61 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 187.00 | | 10 765.00 | 58 187.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 674.00 | 64 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 674.00 | 60 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 941.00 | | 9 615.00 | 55 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 246.00 | | 1 150.00 | 2 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 842.00 | 12 624.00 | 4 674.00 | 21 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 842.00 | 12 624.00 | 4 674.00 | 21 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 793.00 | 47 793.00 | | 47 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 548.00 | 72 548.00 | | 72 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
UX Autres créances clients | 180 479.00 | | | 180 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 810.00 | | | 810.00 |
VB T. V. A. | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
VC Groupe et associés | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
VI Groupe et associés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 354.00 | | | 42 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967.00 | | | 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 295.00 | 195 299.00 | 3 996.00 | 199 295.00 |
VW T.V.A. | 40 771.00 | 40 771.00 | | 40 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 815.00 | 180 260.00 | 11 556.00 | 191 815.00 |