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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 887.00 | 63 236.00 | 8 650.00 | 71 887.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 987.00 | 63 236.00 | 10 750.00 | 73 987.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 326.00 | | 26 326.00 | 26 326.00 |
072 Créances – Autres | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
084 Disponibilités | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 308.00 | | 32 308.00 | 32 308.00 |
110 Total général Actif | 106 294.00 | 63 236.00 | 43 058.00 | 106 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 843.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 663.00 | 199 861.00 | | 208 663.00 |
222 Production stockée | -7 321.00 | 9 600.00 | | -7 321.00 |
230 Autres produits | 174.00 | 5 506.00 | | 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 517.00 | 214 967.00 | | 201 517.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 460.00 | 34 861.00 | | 21 460.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 062.00 | 2 340.00 | | 1 062.00 |
242 Autres charges externes. | 109 614.00 | 111 401.00 | | 109 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 005.00 | 4 130.00 | | 4 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 020.00 | 38 952.00 | | 38 020.00 |
252 Charges sociales | 18 139.00 | 7 783.00 | | 18 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 122.00 | 7 034.00 | | 7 122.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 79.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 424.00 | 206 579.00 | | 199 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 093.00 | 8 388.00 | | 2 093.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | 40.00 | | 37.00 |
294 Charges financières | 652.00 | 883.00 | | 652.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 2 290.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 342.00 | 5 254.00 | | 1 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 987.00 | | | 67 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 480.00 | | | 43 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 465.00 | | | 13 465.00 |