| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | 242 000.00 | 998 000.00 | 1 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 925.00 | 5 249.00 | 6 675.00 | 11 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 378.00 | 293 710.00 | 1 012 668.00 | 1 306 378.00 |
BT Marchandises | 78 478.00 | | 78 478.00 | 78 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 880.00 | | 40 880.00 | 40 880.00 |
BZ Autres créances | 79 497.00 | | 79 497.00 | 79 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 975.00 | | 49 975.00 | 49 975.00 |
CF Disponibilités | 154 832.00 | | 154 832.00 | 154 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 561.00 | | 404 561.00 | 404 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 939.00 | 293 710.00 | 1 417 229.00 | 1 710 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 794 644.00 | | | 794 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 319.00 | | | 107 319.00 |
DL TOTAL (I) | 912 964.00 | | | 912 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 315.00 | | | 195 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 160.00 | | | 119 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 050.00 | | | 90 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 030.00 | | | 69 030.00 |
EA Autres dettes | 30 707.00 | | | 30 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 265.00 | | | 504 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 229.00 | | | 1 417 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 645.00 | | | 405 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 978.00 | | 400.00 | 1 305 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 306 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245 100.00 | | | 1 245 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 285.00 | | | 53 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 592.00 | | 400.00 | 7 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 686.00 | 3 023.00 | | 48 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 586.00 | 3 023.00 | | 43 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 050.00 | 90 050.00 | | 90 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 075.00 | 48 075.00 | | 48 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
UX Autres créances clients | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 747.00 | 29 747.00 | | 29 747.00 |
VB T. V. A. | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 315.00 | 96 696.00 | 98 619.00 | 195 315.00 |
VI Groupe et associés | 119 160.00 | 119 160.00 | | 119 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 811.00 | | | 94 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 436.00 | 47 436.00 | | 47 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 339.00 | 121 275.00 | 3 064.00 | 124 339.00 |
VW T.V.A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 265.00 | 405 645.00 | 98 619.00 | 504 265.00 |