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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 893.00 | 36 893.00 | | 36 893.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 192.00 | 34 192.00 | | 34 192.00 |
AH Fonds commercial | 429 587.00 | | 429 587.00 | 429 587.00 |
AP Constructions | 1 043 481.00 | 682 316.00 | 361 165.00 | 1 043 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 873.00 | 67 470.00 | 36 403.00 | 103 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 821.00 | 190 453.00 | 32 368.00 | 222 821.00 |
AX Avances et acomptes | 100 010.00 | | 100 010.00 | 100 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 892.00 | 1 038 324.00 | 967 568.00 | 2 005 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
BZ Autres créances | 35 212.00 | | 35 212.00 | 35 212.00 |
CF Disponibilités | 647 161.00 | | 647 161.00 | 647 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 577.00 | | 721 577.00 | 721 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 469.00 | 1 038 324.00 | 1 689 145.00 | 2 727 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | | 8 035.00 | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 000.00 | 756 000.00 | | 756 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
DG Autres réserves | 39 781.00 | | | 39 781.00 |
DH Report à nouveau | | -20 146.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 036.00 | 135 528.00 | | 108 036.00 |
DL TOTAL (I) | 979 417.00 | 871 381.00 | | 979 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 131.00 | 533 988.00 | | 365 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 898.00 | 244 145.00 | | 205 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 610.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 419.00 | 5 960.00 | | 41 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 280.00 | 72 562.00 | | 97 280.00 |
EA Autres dettes | | 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 709 728.00 | 859 894.00 | | 709 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 145.00 | 1 731 276.00 | | 1 689 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 080.00 | 325 906.00 | | 457 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 457.00 | | | 41 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 898.00 | | | 205 898.00 |