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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 659.00 | 89 861.00 | 64 798.00 | 154 659.00 |
040 Immobilisations financières | 22 212.00 | | 22 212.00 | 22 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 830.00 | 90 821.00 | 87 010.00 | 177 830.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 78 499.00 | | 78 499.00 | 78 499.00 |
060 Stock marchandises | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 922.00 | | 51 922.00 | 51 922.00 |
072 Créances – Autres | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 396.00 | | 39 396.00 | 39 396.00 |
084 Disponibilités | 111 113.00 | | 111 113.00 | 111 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 373.00 | | 300 373.00 | 300 373.00 |
110 Total général Actif | 478 203.00 | 90 821.00 | 387 382.00 | 478 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 857.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 671.00 | | | 65 671.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 372 134.00 | | | 372 134.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 865.00 | | | 439 865.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 790.00 | | | 46 790.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 483.00 | | | -3 483.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 958.00 | | | 114 958.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 607.00 | | | -13 607.00 |
242 Autres charges externes. | 57 830.00 | | | 57 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 828.00 | | | 109 828.00 |
252 Charges sociales | 41 739.00 | | | 41 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
262 Autres charges | 129.00 | | | 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 361.00 | | | 371 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 504.00 | | | 68 504.00 |
280 Produits financiers | 505.00 | | | 505.00 |
294 Charges financières | 147.00 | | | 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 862.00 | | | 68 862.00 |