| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 216 787.00 | | 13 216 787.00 | 13 216 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 889 235.00 | | 13 889 235.00 | 13 889 235.00 |
BZ Autres créances | 158 851.00 | | 158 851.00 | 158 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 046.00 | | 30 046.00 | 30 046.00 |
CF Disponibilités | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 907.00 | | 193 907.00 | 193 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 083 141.00 | | 14 083 141.00 | 14 083 141.00 |
CU Autres participations | 672 448.00 | | 672 448.00 | 672 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -839 605.00 | -814 421.00 | | -839 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 455.00 | -25 184.00 | | -37 455.00 |
DL TOTAL (I) | -866 061.00 | -828 605.00 | | -866 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 949 005.00 | 8 386 471.00 | | 14 949 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 949 202.00 | 8 391 271.00 | | 14 949 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 083 141.00 | 7 562 666.00 | | 14 083 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 800.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 604.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -41 290.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 604.00 | 98 581.00 | | 103 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 060.00 | 123 766.00 | | 141 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 455.00 | -25 184.00 | | -37 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 303 547.00 | | 7 926 605.00 | 7 303 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 340 917.00 | 13 889 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 340 917.00 | 13 889 235.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 303 547.00 | | 7 926 605.00 | 7 303 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 13 216 787.00 | -295 000.00 | 13 511 787.00 | 13 216 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 14 949 005.00 | | 14 949 005.00 | 14 949 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 851.00 | | 158 851.00 | 158 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 379 238.00 | -291 400.00 | 13 670 638.00 | 13 379 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 949 202.00 | 197.00 | 14 949 005.00 | 14 949 202.00 |