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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 356 669.00 | | 2 356 669.00 | 2 356 669.00 |
BZ Autres créances | 40 711.00 | | 40 711.00 | 40 711.00 |
CF Disponibilités | 55 820.00 | | 55 820.00 | 55 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 531.00 | | 96 531.00 | 96 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 201.00 | | 2 453 201.00 | 2 453 201.00 |
CU Autres participations | 2 356 669.00 | | 2 356 669.00 | 2 356 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 513 745.00 | | | 513 745.00 |
DH Report à nouveau | 42 603.00 | | | 42 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 248.00 | | | -93 248.00 |
DK Provisions réglementées | 203 515.00 | | | 203 515.00 |
DL TOTAL (I) | 717 214.00 | | | 717 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 523 589.00 | | | 1 523 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 854.00 | | | 208 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 986.00 | | | 1 735 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 201.00 | | | 2 453 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 846.00 | | | 424 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 901.00 | | | 67 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 901.00 | | | 67 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 901.00 | | | -67 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 218.00 | | | 96 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 248.00 | | | -93 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 356 669.00 | | | 2 356 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 356 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 356 669.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 356 669.00 | | | 2 356 669.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VC Groupe et associés | 39 330.00 | 39 330.00 | | 39 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 523 589.00 | 192 449.00 | 775 646.00 | 1 523 589.00 |
VI Groupe et associés | 208 854.00 | 208 854.00 | | 208 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | 1 391.00 | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 711.00 | 40 711.00 | | 40 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 986.00 | 404 846.00 | 775 646.00 | 1 735 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | | | 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
ST Autres comptes | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 206.00 | | | 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 664.00 | | | 9 664.00 |