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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 205.00 | 89 986.00 | 15 219.00 | 105 205.00 |
AP Constructions | 48 937.00 | 36 801.00 | 12 135.00 | 48 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 555.00 | 90 855.00 | 24 700.00 | 115 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 251.00 | 72 254.00 | 13 997.00 | 86 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 230.00 | 289 896.00 | 69 334.00 | 359 230.00 |
BT Marchandises | 1 396 310.00 | | 1 396 310.00 | 1 396 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 184 811.00 | | 3 184 811.00 | 3 184 811.00 |
BZ Autres créances | 344 169.00 | | 344 169.00 | 344 169.00 |
CF Disponibilités | 87 731.00 | | 87 731.00 | 87 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 019 559.00 | | 5 019 559.00 | 5 019 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 378 789.00 | 289 896.00 | 5 088 893.00 | 5 378 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 036 684.00 | 1 013 910.00 | | 1 036 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 019.00 | 222 774.00 | | 263 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 704.00 | 1 269 684.00 | | 1 332 704.00 |
DP Provisions pour risques | 109 159.00 | 89 159.00 | | 109 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 159.00 | 89 159.00 | | 109 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 798.00 | 686 996.00 | | 1 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 538 603.00 | 9 791 150.00 | | 1 538 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 014.00 | 1 425 743.00 | | 1 644 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 328.00 | 503 750.00 | | 460 328.00 |
EA Autres dettes | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 647 030.00 | 12 407 639.00 | | 3 647 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 088 893.00 | 13 766 482.00 | | 5 088 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 538 603.00 | | | 1 538 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 783 002.00 | | 7 783 002.00 | 7 783 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 783 002.00 | | 7 783 002.00 | 7 783 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 826 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 927 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 312 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 259 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 933.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 328 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 589.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 589.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 217.00 | 55.00 | | 5 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 217.00 | 55.00 | | 25 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 217.00 | 30 534.00 | | -25 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 719.00 | 96 221.00 | | 107 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 826 778.00 | 7 904 406.00 | | 7 826 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 563 758.00 | 7 681 633.00 | | 7 563 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 019.00 | 222 774.00 | | 263 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 285.00 | | 45 944.00 | 313 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 944.00 | | 19 261.00 | 85 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 342.00 | | 26 683.00 | 227 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 963.00 | 21 940.00 | 7.00 | 267 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 944.00 | 4 042.00 | | 85 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 019.00 | 17 898.00 | 7.00 | 182 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 159.00 | 20 000.00 | | 89 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 159.00 | 20 000.00 | | 89 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 014.00 | 1 644 014.00 | | 1 644 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 966.00 | 44 966.00 | | 44 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 577.00 | 194 577.00 | | 194 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 3 184 811.00 | 3 184 811.00 | | 3 184 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VB T. V. A. | 103 453.00 | 103 453.00 | | 103 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VI Groupe et associés | 1 538 603.00 | 1 538 603.00 | | 1 538 603.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 795.00 | 236 795.00 | | 236 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 535 518.00 | 3 535 518.00 | | 3 535 518.00 |
VW T.V.A. | 182 660.00 | 182 660.00 | | 182 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 647 030.00 | 3 647 030.00 | | 3 647 030.00 |