| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 071.00 | 17 224.00 | 12 847.00 | 30 071.00 |
040 Immobilisations financières | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 430.00 | 17 918.00 | 29 512.00 | 47 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
072 Créances – Autres | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
110 Total général Actif | 51 073.00 | 17 918.00 | 33 155.00 | 51 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 155.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 665.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | 1 561.00 | 739.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 689.00 | 2 255.00 | 17 434.00 | 19 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CF Disponibilités | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 897.00 | 2 255.00 | 19 641.00 | 21 897.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 049.00 | 40 658.00 | | 33 049.00 |
230 Autres produits | 422.00 | 1 950.00 | | 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 471.00 | 42 608.00 | | 33 471.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 572.00 | 2 604.00 | | 2 572.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 2 245.00 | | |
242 Autres charges externes. | 20 778.00 | 22 460.00 | | 20 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 170.00 | 1 435.00 | | 1 170.00 |
252 Charges sociales | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 675.00 | 3 335.00 | | 3 675.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 556.00 | 32 079.00 | | 29 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 916.00 | 10 528.00 | | 3 916.00 |
294 Charges financières | 295.00 | 1 030.00 | | 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | 68.00 | | 79.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 542.00 | 9 431.00 | | 3 542.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 560.00 | | | -9 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 884.00 | | | -15 884.00 |
DL TOTAL (I) | -19 445.00 | | | -19 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678.00 | | | 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 516.00 | | | 35 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657.00 | | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 086.00 | | | 39 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 641.00 | | | 19 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 408.00 | | | 38 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 678.00 | | | 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 430.00 | | | 47 430.00 |
FG Production vendue services | 31 164.00 | | 31 164.00 | 31 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 164.00 | | 31 164.00 | 31 164.00 |
FQ Autres produits | | | 1 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 055.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 665.00 | | | 665.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 122.00 | | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 112.00 | | | -9 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 732.00 | | | 32 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 616.00 | | | 48 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 884.00 | | | -15 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 460.00 | | | 47 460.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 665.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 771.00 | 19 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 771.00 | 2 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 071.00 | | | 30 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 918.00 | 3 055.00 | 18 718.00 | 17 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694.00 | | | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 224.00 | 3 055.00 | 18 718.00 | 17 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 675.00 | | | 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
VI Groupe et associés | 35 516.00 | 35 516.00 | | 35 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 797.00 | 2 002.00 | 1 795.00 | 3 797.00 |
VW T.V.A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 086.00 | 38 408.00 | 678.00 | 39 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107.00 | | | 107.00 |
ST Autres comptes | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
YT Sous‐traitance | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 646.00 | | | 31 646.00 |