| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 141.00 | 67 096.00 | 25 045.00 | 92 141.00 |
AH Fonds commercial | 1 048 993.00 | | 1 048 993.00 | 1 048 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 509.00 | 9 057.00 | 8 452.00 | 17 509.00 |
AN Terrains | 144 369.00 | 20 352.00 | 124 018.00 | 144 369.00 |
AP Constructions | 653 939.00 | 216 777.00 | 437 162.00 | 653 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 753.00 | 112 388.00 | 30 364.00 | 142 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 993.00 | 533 984.00 | 64 009.00 | 597 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 812.00 | | 73 812.00 | 73 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 184 819.00 | | 184 819.00 | 184 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 956 328.00 | 959 654.00 | 1 996 674.00 | 2 956 328.00 |
BT Marchandises | 4 328 739.00 | 34 836.00 | 4 293 903.00 | 4 328 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 832 356.00 | 141 153.00 | 1 691 204.00 | 1 832 356.00 |
BZ Autres créances | 1 277 735.00 | | 1 277 735.00 | 1 277 735.00 |
CF Disponibilités | 2 296 278.00 | | 2 296 278.00 | 2 296 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 606.00 | | 103 606.00 | 103 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 838 714.00 | 175 989.00 | 9 662 725.00 | 9 838 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 795 042.00 | 1 135 642.00 | 11 659 400.00 | 12 795 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 197 996.00 | | | 197 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 603 202.00 | 3 375 124.00 | | 3 603 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 431.00 | 228 078.00 | | 495 431.00 |
DL TOTAL (I) | 4 109 634.00 | 3 614 202.00 | | 4 109 634.00 |
DP Provisions pour risques | 25 276.00 | 24 780.00 | | 25 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 276.00 | 24 780.00 | | 25 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 510.00 | 804 370.00 | | 600 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 923 934.00 | 4 856 493.00 | | 2 923 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 539.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 971 538.00 | 3 010 105.00 | | 2 971 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 513.00 | 883 547.00 | | 937 513.00 |
EA Autres dettes | 90 996.00 | 50 240.00 | | 90 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 524 490.00 | 9 605 294.00 | | 7 524 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 659 400.00 | 13 244 276.00 | | 11 659 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 323 980.00 | 8 805 294.00 | | 7 323 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 370.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 091 659.00 | 1 394 219.00 | 21 485 878.00 | 20 091 659.00 |
FG Production vendue services | 305 164.00 | 20 414.00 | 325 577.00 | 305 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 396 822.00 | 1 414 633.00 | 21 811 455.00 | 20 396 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 915 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 415 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -854 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 600 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 838 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 215.00 | |
GE Autres charges | | | 43 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 010 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 904 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 364.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 041.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 524.00 | 62 522.00 | | 51 524.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 388.00 | 51 532.00 | | 29 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 82.00 | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 447.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 139.00 | 1 529.00 | | 9 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 3 000.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 860.00 | | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895.00 | 3 000.00 | | 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 243.00 | -1 471.00 | | 8 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 116.00 | 158 383.00 | | 238 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 925 798.00 | 18 850 218.00 | | 21 925 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 430 366.00 | 18 622 140.00 | | 21 430 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 431.00 | 228 078.00 | | 495 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 769 952.00 | | 265 147.00 | 2 769 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 562.00 | 184 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 240.00 | 57 531.00 | 2 956 328.00 | 21 240.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 240.00 | | 1 158 643.00 | 21 240.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 969.00 | 1 612 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149 110.00 | | 30 773.00 | 1 149 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 591 455.00 | | 76 380.00 | 1 591 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 387.00 | | 157 994.00 | 29 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 295.00 | 92 468.00 | 54 109.00 | 921 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 077.00 | 13 076.00 | | 63 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 218.00 | 79 391.00 | 54 109.00 | 858 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 780.00 | 18 215.00 | 17 719.00 | 24 780.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 173.00 | 34 836.00 | 30 173.00 | 30 173.00 |
6T Sur comptes clients | 141 380.00 | | 228.00 | 141 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 553.00 | 34 836.00 | 30 401.00 | 171 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 333.00 | 53 051.00 | 48 120.00 | 196 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 051.00 | 48 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 835 217.00 | 2 835 217.00 | | 2 835 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 971 538.00 | 2 971 538.00 | | 2 971 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 864.00 | 316 864.00 | | 316 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 675.00 | 192 675.00 | | 192 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 996.00 | 90 996.00 | | 90 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 819.00 | | 184 819.00 | 184 819.00 |
UX Autres créances clients | 1 634 360.00 | 1 634 360.00 | | 1 634 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 996.00 | | 197 996.00 | 197 996.00 |
VB T. V. A. | 306 858.00 | 306 858.00 | | 306 858.00 |
VC Groupe et associés | 718 556.00 | 718 556.00 | | 718 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 510.00 | 399 999.00 | 200 510.00 | 600 510.00 |
VI Groupe et associés | 88 717.00 | 88 717.00 | | 88 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 490.00 | | | 199 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VP Divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 925.00 | 239 925.00 | | 239 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 606.00 | 103 606.00 | | 103 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 398 516.00 | 3 015 701.00 | 382 815.00 | 3 398 516.00 |
VW T.V.A. | 404 976.00 | 404 976.00 | | 404 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 524 490.00 | 7 323 980.00 | 200 510.00 | 7 524 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 417.00 | 54 406.00 | | 69 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 911 889.00 | 599 631.00 | | 911 889.00 |
ST Autres comptes | 2 031 536.00 | 1 360 660.00 | | 2 031 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 176.00 | 205 388.00 | | 230 176.00 |
YT Sous‐traitance | 393 317.00 | 2 138.00 | | 393 317.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 386.00 | 16 324.00 | | 33 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 725.00 | 68 083.00 | | 45 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 142.00 | 122 489.00 | | 115 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 871 956.00 | 3 274 138.00 | | 3 871 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 375 951.00 | 871 488.00 | | 1 375 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 600 304.00 | 2 184 140.00 | | 3 600 304.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |