| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 600.00 | 44 160.00 | 29 440.00 | 73 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 408.00 | 5 974.00 | 4 434.00 | 10 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 449.00 | 50 175.00 | 34 274.00 | 84 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 428.00 | | 85 428.00 | 85 428.00 |
BZ Autres créances | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 91 817.00 | | 91 817.00 | 91 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 267.00 | 50 175.00 | 126 091.00 | 176 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
DH Report à nouveau | -610 469.00 | -546 603.00 | | -610 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 157.00 | -63 865.00 | | 605 157.00 |
DL TOTAL (I) | 36 999.00 | -568 157.00 | | 36 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 704.00 | 637 377.00 | | 27 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 766.00 | 10 869.00 | | 13 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 700.00 | 76 763.00 | | 45 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 092.00 | 725 010.00 | | 89 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 091.00 | 156 852.00 | | 126 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 172.00 | 725 010.00 | | 87 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 950.00 | | 139 950.00 | 139 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 950.00 | | 139 950.00 | 139 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 734 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 734 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 734 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 492.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | 88.00 | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | 88.00 | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101.00 | 85.00 | | 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 190.00 | 186 672.00 | | 874 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 032.00 | 250 538.00 | | 269 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 157.00 | -63 865.00 | | 605 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 859.00 | | 3 590.00 | 80 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 859.00 | | 3 590.00 | 6 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 347.00 | 7 828.00 | | 42 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 800.00 | 7 360.00 | | 36 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 547.00 | 468.00 | | 5 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 85 428.00 | 85 428.00 | | 85 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VB T. V. A. | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VI Groupe et associés | 27 704.00 | 27 704.00 | | 27 704.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 217.00 | 91 817.00 | 400.00 | 92 217.00 |
VW T.V.A. | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 172.00 | 87 172.00 | | 87 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 367.00 | -1 225.00 | | 1 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 262.00 | 56 527.00 | | 68 262.00 |
ST Autres comptes | 23 090.00 | 26 398.00 | | 23 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 707.00 | 9 664.00 | | 7 707.00 |
YT Sous‐traitance | | 6 471.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 412.00 | 2 584.00 | | 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 779.00 | 1 358.00 | | 1 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 988.00 | | | 29 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 060.00 | 99 062.00 | | 99 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |