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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 426.00 | 43 135.00 | 29 291.00 | 72 426.00 |
040 Immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 584.00 | 43 135.00 | 29 449.00 | 72 584.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
072 Créances – Autres | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
084 Disponibilités | 26 235.00 | | 26 235.00 | 26 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 528.00 | | 32 528.00 | 32 528.00 |
110 Total général Actif | 105 112.00 | 43 135.00 | 61 977.00 | 105 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 141.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 347.00 | 48 616.00 | | 51 347.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 286.00 | | | 286.00 |
230 Autres produits | 183.00 | 167.00 | | 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 816.00 | 48 784.00 | | 51 816.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5.00 | -5.00 | | 5.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 310.00 | 1 384.00 | | 1 310.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 74.00 | 96.00 | | 74.00 |
242 Autres charges externes. | 26 235.00 | 25 181.00 | | 26 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 325.00 | | | 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 717.00 | 1 153.00 | | 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 265.00 | 10 701.00 | | 12 265.00 |
252 Charges sociales | 2 370.00 | 2 230.00 | | 2 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 004.00 | 6 554.00 | | 6 004.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 270.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 003.00 | 47 563.00 | | 49 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 813.00 | 1 221.00 | | 2 813.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
294 Charges financières | 207.00 | 293.00 | | 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 517.00 | 73.00 | | 517.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 732.00 | 847.00 | | 3 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 870.00 | | | 72 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |