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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 885 860.00 | | 885 860.00 | 885 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 974.00 | 2 736.00 | 1 238.00 | 3 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 723.00 | 255 267.00 | 414 456.00 | 669 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 130.00 | | 34 130.00 | 34 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 238.00 | 258 003.00 | 1 351 235.00 | 1 609 238.00 |
BT Marchandises | 264 664.00 | | 264 664.00 | 264 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 840.00 | | 31 840.00 | 31 840.00 |
BZ Autres créances | 317 545.00 | 87 074.00 | 230 471.00 | 317 545.00 |
CF Disponibilités | 442 178.00 | | 442 178.00 | 442 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 349.00 | | 21 349.00 | 21 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 576.00 | 87 074.00 | 990 502.00 | 1 077 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 814.00 | 345 077.00 | 2 341 737.00 | 2 686 814.00 |
CU Autres participations | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 10 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 039.00 | | | 29 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 72 991.00 | 67 613.00 | | 72 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 742.00 | 5 378.00 | | 383 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 772.00 | 83 991.00 | | 1 035 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 500.00 | | | 581 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 326.00 | 47 500.00 | | 102 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282.00 | | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 659.00 | 31 126.00 | | 349 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 478.00 | 36 407.00 | | 244 478.00 |
EA Autres dettes | 27 721.00 | 429 635.00 | | 27 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 965.00 | 544 668.00 | | 1 305 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 737.00 | 628 660.00 | | 2 341 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 790.00 | 544 668.00 | | 778 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 151.00 | | 162 151.00 | 162 151.00 |
FG Production vendue services | 1 811 675.00 | | 1 811 675.00 | 1 811 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 973 826.00 | | 1 973 826.00 | 1 973 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 624.00 | |
GE Autres charges | | | 8 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 088.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 7 920.00 | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 170.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 074.00 | | | 87 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 091.00 | 170.00 | | 87 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 953.00 | -170.00 | | -85 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 115.00 | 9 935.00 | | 33 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 913.00 | 746 388.00 | | 2 345 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 171.00 | 741 009.00 | | 1 962 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 742.00 | 5 378.00 | | 383 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 739.00 | | 1 600 170.00 | 153 739.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 489.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 812.00 | 49 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 671.00 | 1 609 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 859.00 | 673 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 562.00 | | 658 993.00 | 34 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 177.00 | | 55 316.00 | 119 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 235.00 | 299 867.00 | 258 003.00 | 9 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 235.00 | 299 867.00 | 258 003.00 | 9 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 137.00 | 87 074.00 | 1 137.00 | 1 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 137.00 | 87 074.00 | 1 137.00 | 1 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 137.00 | 87 074.00 | 1 137.00 | 1 137.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 074.00 | 1 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 659.00 | 349 659.00 | | 349 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 784.00 | 99 784.00 | | 99 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 965.00 | 36 965.00 | | 36 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 149.00 | 32 149.00 | | 32 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 130.00 | | 34 130.00 | 34 130.00 |
UX Autres créances clients | 31 840.00 | 31 840.00 | | 31 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 251.00 | 75 251.00 | | 75 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 533.00 | 48 533.00 | | 48 533.00 |
VB T. V. A. | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 306.00 | 54 413.00 | 485 337.00 | 581 306.00 |
VI Groupe et associés | 102 326.00 | 102 326.00 | | 102 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 585.00 | | | 26 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 063.00 | 32 063.00 | | 32 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 496.00 | 190 496.00 | | 190 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 864.00 | 370 734.00 | 34 130.00 | 404 864.00 |
VW T.V.A. | 43 516.00 | 43 516.00 | | 43 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 683.00 | 778 790.00 | 485 337.00 | 1 305 683.00 |