| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 592.00 | 5 573.00 | 19.00 | 5 592.00 |
AH Fonds commercial | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
AP Constructions | 9 050.00 | 5 185.00 | 3 865.00 | 9 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 551.00 | 42 765.00 | 31 786.00 | 74 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 796.00 | 101 353.00 | 42 443.00 | 143 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 722.00 | 154 876.00 | 127 846.00 | 282 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 350.00 | | 45 350.00 | 45 350.00 |
BP En cours de production de services | 104 497.00 | | 104 497.00 | 104 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 556.00 | 30 393.00 | 255 163.00 | 285 556.00 |
BZ Autres créances | 34 709.00 | | 34 709.00 | 34 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 052.00 | 30 393.00 | 446 659.00 | 477 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 774.00 | 185 269.00 | 574 505.00 | 759 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 99 919.00 | | | 99 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 445.00 | | | -78 445.00 |
DL TOTAL (I) | 29 174.00 | | | 29 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 997.00 | | | 131 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 714.00 | | | 109 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 673.00 | | | 210 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 778.00 | | | 91 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 331.00 | | | 545 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 505.00 | | | 574 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 052.00 | | | 524 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 510.00 | | | 86 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 981 728.00 | | 1 981 728.00 | 1 981 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981 728.00 | | 1 981 728.00 | 1 981 728.00 |
FM Production stockée | | | -45 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 950 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 263.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 499.00 | | | 44 499.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 454.00 | | | 19 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 454.00 | | | 19 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 409.00 | | | 26 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 399.00 | | | 58 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 945.00 | | | -38 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 325.00 | | | 1 970 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 048 770.00 | | | 2 048 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 445.00 | | | -78 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 439.00 | | | 32 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 332.00 | | 18 468.00 | 270 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 10 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 078.00 | 282 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 578.00 | 227 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 192.00 | | | 45 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 507.00 | | 18 468.00 | 211 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 191.00 | 41 262.00 | 2 578.00 | 116 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 157.00 | 416.00 | | 5 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 034.00 | 40 846.00 | 2 578.00 | 111 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 903.00 | 28 490.00 | | 1 903.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 954.00 | | 15 954.00 | 15 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 357.00 | 28 490.00 | 19 454.00 | 21 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 357.00 | 28 490.00 | 19 454.00 | 21 357.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 490.00 | 19 454.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 673.00 | 210 673.00 | | 210 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 964.00 | 24 964.00 | | 24 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 634.00 | 44 634.00 | | 44 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
UX Autres créances clients | 232 600.00 | | | 232 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 956.00 | | | 52 956.00 |
VB T. V. A. | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
VC Groupe et associés | 700.00 | | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 839.00 | 88 839.00 | | 88 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 157.00 | 21 878.00 | 21 279.00 | 43 157.00 |
VI Groupe et associés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 386.00 | | | 26 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 276.00 | | | 27 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 096.00 | | | 25 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 338.00 | 274 249.00 | 63 089.00 | 337 338.00 |
VW T.V.A. | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 617.00 | 414 338.00 | 21 279.00 | 435 617.00 |