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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 790.00 | 4 103.00 | 1 687.00 | 5 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 304 784.00 | | 304 784.00 | 304 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 044.00 | 5 773.00 | 309 271.00 | 315 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
BZ Autres créances | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
CF Disponibilités | 106 301.00 | | 106 301.00 | 106 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 205.00 | | 121 205.00 | 121 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 250.00 | 5 773.00 | 430 477.00 | 436 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 307 484.00 | | | 307 484.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 238 843.00 | 238 843.00 | | 238 843.00 |
DH Report à nouveau | 130 284.00 | 86 483.00 | | 130 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 436.00 | 53 601.00 | | 27 436.00 |
DL TOTAL (I) | 402 063.00 | 384 427.00 | | 402 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 41.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 213.00 | 12 177.00 | | 9 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 083.00 | 6 200.00 | | 6 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 076.00 | 21 362.00 | | 13 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 414.00 | 39 780.00 | | 28 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 477.00 | 424 207.00 | | 430 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 414.00 | 39 780.00 | | 28 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 41.00 | | 42.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 764.00 | | 104 764.00 | 104 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 764.00 | | 104 764.00 | 104 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 751.00 | 15 170.00 | | 5 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 122.00 | 154 197.00 | | 110 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 686.00 | 100 596.00 | | 82 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 436.00 | 53 601.00 | | 27 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 971.00 | | 125 531.00 | 220 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 457.00 | 307 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 457.00 | 315 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 511.00 | | 125 531.00 | 213 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 194.00 | 579.00 | | 5 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 194.00 | 579.00 | | 5 194.00 |