| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 337 040.00 | 2 040.00 | 2 335 000.00 | 2 337 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 768.00 | | 108 768.00 | 108 768.00 |
BZ Autres créances | 624 795.00 | 210 000.00 | 414 795.00 | 624 795.00 |
CF Disponibilités | 112 786.00 | | 112 786.00 | 112 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 346.00 | 210 000.00 | 636 348.00 | 846 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 388.00 | 212 040.00 | 2 971 348.00 | 3 183 388.00 |
CU Autres participations | 2 337 040.00 | 2 040.00 | 2 335 000.00 | 2 337 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 788 715.00 | 1 892 458.00 | | 1 788 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 626.00 | -103 743.00 | | 441 626.00 |
DK Provisions réglementées | | 39 791.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 235 841.00 | 1 834 006.00 | | 2 235 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 46.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 490.00 | 798 629.00 | | 229 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 577.00 | 138 028.00 | | 132 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 685.00 | 480 747.00 | | 258 685.00 |
EA Autres dettes | 114 742.00 | | | 114 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 507.00 | 1 417 450.00 | | 735 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 348.00 | 3 251 456.00 | | 2 971 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 507.00 | 618 878.00 | | 735 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 376 831.00 | | | 2 376 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 791.00 | 2 337 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 791.00 | 2 337 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 376 831.00 | | | 2 376 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 39 791.00 | | 39 791.00 | 39 791.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 040.00 | | | 212 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 831.00 | | 39 791.00 | 251 831.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 577.00 | 132 577.00 | | 132 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 577.00 | 71 577.00 | | 71 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 672.00 | 138 672.00 | | 138 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 742.00 | 114 742.00 | | 114 742.00 |
UX Autres créances clients | 108 768.00 | 108 768.00 | | 108 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VB T. V. A. | 41 090.00 | 41 090.00 | | 41 090.00 |
VC Groupe et associés | 22 807.00 | 22 807.00 | | 22 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 229 490.00 | 229 490.00 | | 229 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 194.00 | 546 194.00 | | 546 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 563.00 | 733 563.00 | | 733 563.00 |
VW T.V.A. | 35 136.00 | 35 136.00 | | 35 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 507.00 | 735 507.00 | | 735 507.00 |