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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 761.00 | 47 761.00 | | 47 761.00 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 314.00 | 312 421.00 | 67 894.00 | 380 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 018.00 | 429 050.00 | 220 969.00 | 650 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 054.00 | | 54 054.00 | 54 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 248.00 | 789 231.00 | 903 017.00 | 1 692 248.00 |
BP En cours de production de services | 153 713.00 | | 153 713.00 | 153 713.00 |
BT Marchandises | 3 111 544.00 | 56 017.00 | 3 055 527.00 | 3 111 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 682.00 | 55 198.00 | 754 485.00 | 809 682.00 |
BZ Autres créances | 533 688.00 | | 533 688.00 | 533 688.00 |
CF Disponibilités | 314 049.00 | | 314 049.00 | 314 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 928 934.00 | 111 215.00 | 4 817 720.00 | 4 928 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 621 182.00 | 900 446.00 | 5 720 736.00 | 6 621 182.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 642.00 | 23 642.00 | | 23 642.00 |
DG Autres réserves | 343 059.00 | 343 059.00 | | 343 059.00 |
DH Report à nouveau | -4 910.00 | | | -4 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 316.00 | -4 910.00 | | 89 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 755.00 | 28 341.00 | | 54 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 863.00 | 1 190 132.00 | | 1 305 863.00 |
DP Provisions pour risques | 3 685.00 | 1 583.00 | | 3 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 685.00 | 1 583.00 | | 3 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 007 822.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549 403.00 | 1 651 211.00 | | 1 549 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 639 017.00 | 2 125 795.00 | | 2 639 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 220.00 | 239 951.00 | | 209 220.00 |
EA Autres dettes | 13 548.00 | 13 543.00 | | 13 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 411 188.00 | 5 055 573.00 | | 4 411 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 720 736.00 | 6 247 288.00 | | 5 720 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 599 653.00 | | 12 599 653.00 | 12 599 653.00 |
FG Production vendue services | 1 649 915.00 | | 1 649 915.00 | 1 649 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 249 568.00 | | 14 249 568.00 | 14 249 568.00 |
FM Production stockée | | | 43 494.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 435 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 903 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -552 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 685.00 | |
GE Autres charges | | | 3 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 295 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 842.00 | 34 448.00 | | 49 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 842.00 | 34 448.00 | | 49 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 377.00 | 24 949.00 | | 49 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 377.00 | 24 949.00 | | 49 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 465.00 | 9 499.00 | | 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 565.00 | | | 30 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 485 652.00 | 10 008 368.00 | | 14 485 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 396 335.00 | 10 013 278.00 | | 14 396 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 316.00 | -4 910.00 | | 89 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 640.00 | | 149 743.00 | 1 583 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 761.00 | | | 47 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 135.00 | 1 692 248.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 135.00 | 1 030 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 725.00 | | 149 743.00 | 921 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 154.00 | | | 54 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 924.00 | 94 903.00 | 7 596.00 | 701 924.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 761.00 | | | 47 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 163.00 | 94 903.00 | 7 596.00 | 654 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 583.00 | 3 685.00 | 1 583.00 | 1 583.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 466.00 | 81 687.00 | 89 136.00 | 63 466.00 |
6T Sur comptes clients | 58 667.00 | 2 852.00 | 6 321.00 | 58 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 133.00 | 84 539.00 | 95 457.00 | 122 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 716.00 | 88 224.00 | 97 040.00 | 123 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 224.00 | 97 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 639 017.00 | 2 639 017.00 | | 2 639 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 889.00 | 66 889.00 | | 66 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 530.00 | 68 530.00 | | 68 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 054.00 | | 54 054.00 | 54 054.00 |
UX Autres créances clients | 746 170.00 | 746 170.00 | | 746 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 513.00 | 63 513.00 | | 63 513.00 |
VB T. V. A. | 221 284.00 | 221 284.00 | | 221 284.00 |
VI Groupe et associés | 1 546 020.00 | 1 546 020.00 | | 1 546 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 006 174.00 | | | 1 006 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 742.00 | 285 742.00 | | 285 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 683.00 | 1 349 628.00 | 54 054.00 | 1 403 683.00 |
VW T.V.A. | 64 913.00 | 64 913.00 | | 64 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 411 188.00 | 4 411 188.00 | | 4 411 188.00 |