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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 256.00 | 49 256.00 | | 49 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 705.00 | 272 714.00 | 170 991.00 | 443 705.00 |
BZ Autres créances | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CF Disponibilités | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 846.00 | 272 714.00 | 171 132.00 | 443 846.00 |
CU Autres participations | 394 435.00 | 223 459.00 | 170 976.00 | 394 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 400.00 | 190 400.00 | | 190 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
DG Autres réserves | 5 441.00 | 221 764.00 | | 5 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 419.00 | -216 323.00 | | -77 419.00 |
DL TOTAL (I) | 137 461.00 | 214 881.00 | | 137 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 431.00 | 29 431.00 | | 29 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 706.00 | 2 282.00 | | 3 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528.00 | 1 231.00 | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 670.00 | 32 950.00 | | 33 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 132.00 | 247 831.00 | | 171 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 670.00 | 32 950.00 | | 33 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 724.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 571.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 571.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 551.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 61 102.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 420.00 | 277 424.00 | | 77 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 419.00 | -216 323.00 | | -77 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 256.00 | | | 49 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 256.00 | | | 49 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 156 435.00 | 67 024.00 | | 156 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 435.00 | 67 024.00 | | 156 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 435.00 | 67 024.00 | | 156 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 431.00 | 29 431.00 | | 29 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 670.00 | 33 670.00 | | 33 670.00 |