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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
AH Fonds commercial | 29 908.00 | | 29 908.00 | 29 908.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 450.00 | 44 020.00 | 3 430.00 | 47 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 786.00 | 12 685.00 | 3 100.00 | 15 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 383.00 | 56 854.00 | 44 528.00 | 101 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 502.00 | | 53 502.00 | 53 502.00 |
BN En cours de production de biens | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 370.00 | 26 741.00 | 308 629.00 | 335 370.00 |
BZ Autres créances | 46 193.00 | | 46 193.00 | 46 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 158.00 | 26 741.00 | 421 416.00 | 448 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 541.00 | 83 596.00 | 465 945.00 | 549 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DH Report à nouveau | -49 062.00 | | | -49 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 872.00 | | | 73 872.00 |
DL TOTAL (I) | 116 550.00 | | | 116 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 801.00 | | | 33 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 344.00 | | | 24 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 176.00 | | | 29 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 086.00 | | | 115 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 088.00 | | | 141 088.00 |
EA Autres dettes | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 395.00 | | | 349 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 945.00 | | | 465 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 714.00 | | | 312 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 683.00 | | | 116 683.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22.00 | | | 22.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 014.00 | | | 72 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 763.00 | 4 392.00 | 15 300.00 | 67 763.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 649.00 | | 14 649.00 | 14 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22.00 | | | 22.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 092.00 | 4 392.00 | 651.00 | 53 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 087.00 | 115 087.00 | | 115 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 242.00 | 30 242.00 | | 30 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 335 371.00 | | | 335 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 109.00 | 12 605.00 | 7 504.00 | 20 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
VP Divers | 46 193.00 | | | 46 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 089.00 | 141 089.00 | | 141 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 346.00 | 382 256.00 | 90.00 | 382 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 219.00 | 312 715.00 | 7 504.00 | 320 219.00 |